9/2006. (BK 5.) BM utasítás
a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok szabályozására kiadom az alábbi
utasítást:
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szereplő - a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása - előirányzat felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő munka során az alábbi követelmények szerint kell eljárni:
1. A támogatás azon helyi önkormányzatok részére javasolható, melyek működőképessége a költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. és 2. pontja alapján igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható.
2. A támogatással kapcsolatos döntés megalapozott előkészítése érdekében fel kell kérni valamennyi támogatást igénylő helyi önkormányzatot, hogy az 1-6. számú mellékletként megjelölt adatlapok kitöltésével, továbbá a gazdálkodását, likviditást veszélyeztető körülményeket bemutató hivatalos dokumentumok megküldésével mutassa be az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A szükséges adatlapok kitöltésének hiányában kérelem miniszteri döntésre nem terjeszthető elő.
3. A 2006. április 3-án, illetve szükség esetén azt követően kihirdetett árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei - az 1. pontban foglaltakon túl - támogatást igényelhetnek az árvízi veszélyhelyzetből adódóan a lakosság egyszeri "gyorssegélyezése" miatt felmerülő többletköltségeikhez. E célra a Kormány 2006. április 4-i döntése alapján 300 millió forint fordítható. A támogatás mértéke és igénylésének feltétele:[1]
3.1. Kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei nyújthatnak be kérelmet;
3.2. A támogatás szempontjából kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt egyszeri lakossági "gyorssegély" összege vehető figyelembe. Ezen indokolt lakossági többletköltségek különösen: lakossági kiköltöztetés esetén az ideiglenes elhelyezés többletköltségei, élelmezés többletköltségei, az árvíz miatti útlezárás okán a munkába/iskolába járással kapcsolatban esetlegesen felmerülő többletköltségek, az árvíz levonulását követő fertőtlenítés többletköltségei;
3.3. Az elemi kár (árvíz) miatt segítségre szoruló állampolgárok támogatásáról a polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti átmeneti segélyezés keretében gondoskodik;
3.4. Az önkormányzatok polgármesterei az érintett lakosoknak 2006. április 3-ától kezdődően kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" következőkben meghatározott százalékát soron kívül igényelhetik a központi költségvetésből:
3.4.1. azon települési önkormányzatok, amelyek szerepelnek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 90%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:
a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2700 Ft-ot térít meg,
b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 90%-a - de legfeljebb 13 500 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből;
3.4.2. azon települési önkormányzatok, amelyek nem szerepelnek a Rendelet mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 80%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:
a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2400 Ft-ot térít meg,
b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 80%-a - de legfeljebb 12 000 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből.
3.5. Amennyiben a 3.4.1. alpont szerinti települési önkormányzat ezen Utasítás hatályba lépése előtt a lakosság számára kifizetett/kifizetendő gyorssegély 80%-át - de legfeljebb lakosonként 12 000 forintot - már visszaigényelte a központi költségvetésből, úgy a polgármester igénylést nyújthat be a gyorssegély további 10%-ának - de lakosonként legfeljebb 1500 Ft - megtérítésére.
3.6. A polgármester - a 3.5 alpontban foglalt esetet kivéve - az egyszeri lakossági "gyorssegély" soron kívüli kifizetéséhez szükséges támogatási igényt - előlegként - az Ut. 7. számú mellékletének kitöltésével a belügyminiszterhez a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya útján (a bmogf@bm.gov.hu e-mail címre és egyidejűleg a 06-1-441-1068 fax számra) nyújthatja be. A 3.5 alpontban szereplő esetben a támogatási igényt a polgármester legkésőbb 2006. május 31-éig levélben (a fenti fax számra) jelzi a belügyminiszter felé.
3.7. A polgármester által benyújtott kérelemről a belügyminiszter soron kívül dönt.
3.8. Az önkormányzat a jóváhagyott támogatás felhasználásáról az egyszeri "gyorssegély" érintett lakosok részére történő kifizetését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2006. június 30-ig - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának figyelembevételével-köteles elszámolni.
4. A döntés-előkészítés során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
- a működési célra igénybe vett hitel nagyságára;
- a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyára;
- az önkormányzat tett-e lépéseket a racionálisabb feladatellátás érdekében, közoktatási intézményeit milyen kihasználtsággal működteti;
- a dologi kiadások tervezésére az esetlegesen jelentkező új szakfeladatok függvényében;
- a fennálló tartozások rendezése érdekében az önkormányzat valamennyi, tőle elvárható intézkedést megtett-e.
5. A helyi önkormányzatokat megillető támogatás ösz-szegéről a belügyminiszter dönt.
6. A támogatást a belügyminiszter célhoz, feladathoz is kötheti.
7. A célhoz, feladathoz kötött támogatás esetében a döntésről tájékoztató levélben a belügyminiszter a konkrét eset körülményeinek figyelembevételével határozza meg az elszámolás módját és határidejét. Ennek hiányában a támogatás elszámolása a költségvetési beszámoló készítésével egyidejűleg történik.
8. A kérelmek benyújtása év közben folyamatos. A döntés-előkészítés, a döntés meghozatala, valamint a jóváhagyott támogatás adott költségvetési évben történő felhasználása érdekében a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai által felülvizsgált kérelmek Belügyminisztériumba történő beérkezésének utolsó határideje 2006. december 15. napja. Az ezt követően beérkezett kérelmek felülvizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
9. Az előirányzat felhasználásáról (a döntésekről és a még rendelkezésre álló előirányzatról) a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya naprakész nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az önkormányzat nevét, az igényelt és a megítélt támogatás összegét.
10. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 2006. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
1. sz. melléklet
Önkormányzat neve:....................................... |
Megye:......................................................... ezer forint |
No. | Megnevezés | 2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2006. évi eredeti előirányzat | I. negyedév | Április | Május | Június | Első félév Összesen a féléves beszámoló alapján | Teljesítés% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+...+6 | 8 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | ||||||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||
- ebből: helyi adó | |||||||||
- magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a | |||||||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||||
- ebből felhalmozási | |||||||||
5 | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek | ||||||||
- ebből működésre | |||||||||
- ebből fejlesztésre | |||||||||
6 | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) | ||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra | |||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra | |||||||||
1+...6 bevétel együtt | |||||||||
8 | Finanszírozási műveletek (hitel...) | ||||||||
- ebből működési célú hitel | |||||||||
- ebből felhalmozási célú hitel | |||||||||
- ebből függő bevétel | |||||||||
9 | (7+8) összes bevétel | ||||||||
KIADÁSOK | |||||||||
10 | Személyi juttatás | ||||||||
11 | Munkaadókat terhelő járulék | ||||||||
12 | Dologi kiadás | ||||||||
13 | Szociális kiadás | ||||||||
14 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||
15 | 10+...14 = működési kiadások | ||||||||
16 | Felújítás | ||||||||
17 | Beruházás | . ... | |||||||
18 | 16-17 = felhalmozási kiadás | ||||||||
19 | 15+18 = kiadások együtt | ||||||||
20 | Finanszírozási müveletek (hiteltörlesztés...) | ||||||||
- ebből működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
-ebből függő kiadás | ^ | ||||||||
21 | (19+20 ) összes kiadások | ||||||||
22 | 7-19 eltérése (+/-) | ||||||||
23 | 9-21 eltérése (+/-) | ■ |
Önkormányzat neve:....................................... Megye:......................................................... | |||||||||||
No. | Megnevezés | 2006. évi módosított előirányzat | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | Teljesítés | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16=7+(10+...+15) | 17 | ||||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||
- ebből helyi adó | |||||||||||
- magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a | |||||||||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||||||
- ebből felhalmozási | |||||||||||
5 | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek | ||||||||||
- ebből működésre | |||||||||||
- ebből fejlesztésre | |||||||||||
6 | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) | ||||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra | |||||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra | |||||||||||
7 | 1+...6 bevétel együtt | ||||||||||
8 | Finanszírozási műveletek (hitel...) | ||||||||||
- ebből működési célú hitel | |||||||||||
- ebből felhalmozási célú hitel | |||||||||||
ebből függő bevétel | |||||||||||
9 | (7+8) összes bevétel | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||
10 | Személyi juttatás | ||||||||||
11 | Munkaadókat terhelő járulék | ||||||||||
12 | Dologi kiadás | ||||||||||
13 | Szociális kiadás | ||||||||||
14 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||
15 | 10+... 14 = működési kiadások | ||||||||||
16 | Felújítás | ||||||||||
17 | Beruházás | ||||||||||
18 | 16+17 = felhalmozási kiadás | ||||||||||
15+18 = kiadások együtt | |||||||||||
20 | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) | ||||||||||
- ebből működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||
ebből függő kiadás | |||||||||||
21 | (19+20) összes kiadások | ||||||||||
22 | 7-19 eltérése (+/-) | ||||||||||
23 | 9-21 eltérése (+/-) | ||||||||||
2. sz. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
No. | BEVÉTELEK | 2005. évi költségvetési beszámoló adata | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat |
1. | Támogatások (2+...+8) | |||
2. | * Címzett és céltámogatás_ | |||
3. | *Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása | |||
4. | * Fejlesztési és vis maior támogatás | |||
5. | ebből: működési c. vis maior tám. | |||
6. | * Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása (70%) | |||
7. | * Központosított támogatásokból felhalm. célú | |||
8. | * Egyéb tám. felhalm. célú | |||
9. | Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések, valamint a lakáshoz jutás támogatásának- 100%-a | |||
10. | Megyei önk. szja bev-ből felhalm-i célú (22%) | |||
11. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev. | |||
12. | ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás | |||
13. | Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a | |||
14. | Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a | |||
15. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
16. | ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele | |||
17. | Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata | |||
18. | Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része | |||
19. | ebből: - 2004. és 2005. évi vis maior maradványa | |||
20. | - lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege | |||
21. | Felhalmozási áfa visszatérülés | |||
22. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája | |||
23. | Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú) | |||
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás | ||||
25. | Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) | |||
26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25) | |||
27. | ebből: működési célú kiadások finanszírozása | |||
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye | ||||
No. | KIADÁSOK | 2005. évi költségvetési beszámoló adata | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat |
28. | Felújítások | |||
29. | ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás | |||
30. | - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. | |||
31. | Beruházási kiadások | |||
32. | ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás | |||
33. | - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. | |||
34. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
35. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás | |||
36. | ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel | |||
37. | - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás | |||
38. | Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. | |||
39. | Felhalmozási célú hitelek kamata | |||
40. | Értékesített tárgyi e. immat. javak áfa befizetése | |||
41. | Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | |||
42. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
43. | Felhalmozási célú tartalék | |||
44. | Saját rezsis beruházás kiadásai | |||
45. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31+34+35+38+...+44) | |||
46. | Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások |
Dátum:................................................... | ........................... kitöltést végezte |
P. H. | |
........................... polgármester | ........................... jegyző |
3. sz. melléklet
Működési kiadások alakulása szakfeladatonként
adatok ezer forintban
2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2006. évi-eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Változás % (2006 eredeti ei./2005) |
1. | 55230 Intézményi étkeztetés | |||||
Létszám: | ||||||
- Személyi juttatás | ||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||
- Dologi kiadás | ||||||
- Átadott pénzeszközök : | ||||||
Összesen: | ||||||
2. | 63211 Közutak-hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||
- Dologi kiadás | ||||||
3. | 751153 Önkormányzati és többcélú kist. társ. igazgatási tev. | |||||
Létszám: | ||||||
- Személyi juttatás ebből: képviselők tiszteletdíja | ||||||
- Munkaadót terhelő járulék ebből: tiszteletdíj utáni | ||||||
- Dologi kiadás | ||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||
Összesen: | ||||||
4. | 751164 Helyi Kisebbségi Önk. Ig. tev. | |||||
- Dologi kiadás |
2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Változás % (2006 eredeti ei./2005) | |||||||
5. | 751845 Város- és községgazdálkodás | |||||||||
Létszám: | ||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||
Összesen: | ||||||||||
6. | 751768 Köztemető fenntartási feladatok | |||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||
Összesen: | ||||||||||
7. | 751878 Közvilágítási feladatok | |||||||||
- Dologi kiadás | • | |||||||||
8. | 751922 Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. elszámolásai | |||||||||
- Orvosi ügyelet támogatása | ||||||||||
- Egyéb... | ■ | |||||||||
Összesen: | ||||||||||
9. | 801115 Óvodai nevelés | |||||||||
Létszám: | ||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||
Összesen: | ||||||||||
10. | 801214 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás | |||||||||
Létszám: | ||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||
Összesen: | ||||||||||
11. | 801313 Alapfokú művészeti oktatás | |||||||||
Létszám: | ||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||
Összesen: | ||||||||||
2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Változás % (2006 eredeti ei./2005) | |||||||||||||
12. | 851219 Háziorvosi szolgálat | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
13. | 851297 Védőnői szolgálat | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
14. | 853224 Házi segítségnyújtás | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
15. | 853246 Szociális étkeztetés | |||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
16. | 853257 Nappali szociális ellátás | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
17. | 853279 Rendszeres pénzbeli ellátások | |||||||||||||||
- Gyermeknevelési támogatás | ||||||||||||||||
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||||
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | ||||||||||||||||
- Ápolási díj | ||||||||||||||||
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||||
- Rendszeres szociális és nevelési segély | ||||||||||||||||
-Egyéb | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
18. | 853280 Eseti pénzbeni ellátások | |||||||||||||||
- Eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||||
- Átmeneti segély | ||||||||||||||||
- Temetési segély | ||||||||||||||||
- Közgyógyigazolványok utáni befizetés | ||||||||||||||||
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | ||||||||||||||||
- Egyéb eseti segélyezési formák | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
19. | 902113 Települési hulladékok kezelése | |||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
20. | 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
21. | 923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység | |||||||||||||||
Létszám: | ||||||||||||||||
- Személyi juttatás | ||||||||||||||||
- Munkaadót terhelő járulék | ||||||||||||||||
- Dologi kiadás | ||||||||||||||||
- Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
22. | Céltartalék | |||||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
- Államháztartási tartalék | ||||||||||||||||
23. | Működési célú hitel kamata | |||||||||||||||
24. | Működési célú hitel visszafizetés | |||||||||||||||
Ebből: | ||||||||||||||||
- Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség* | ||||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
- A forráshiány összege került működési hitelként megtervezésre | ||||||||||||||||
25. | Függő, átfutó kiadások | |||||||||||||||
Létszám összesen: | ||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen: | -■ | |||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások
2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Változás % (2006 eredeti ei./2005) |
1. Beruházási kiadások finanszírozása | |||||
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||
3. Felhalmozási célú hitel kamata | |||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | |||||
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen: |
A táblázat kitöltését végezte: ......................................................, tel.:................................. (olvasható név) (körzetszámmal) | ||
Dátum:.......................................... | ||
P. H. | ||
....................... polgármester | ......................... jegyző |
4. sz. melléklet |
Önkormányzat neve: ............................................ Megye: .............................................................. Lakosok száma (tárgyév január 1.).....................fő |
1. Köztisztviselői illetményalap összege: ...........................Ft 2. a) 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetét összege: ...........................E Ft b) ebből felhalmozási célú: ...........................E Ft |
3. Az önkormányzatnál folyamatban lévő beruházások: a) megnevezése és beruházási összköltsége: |
.................................................................................................................... .. ....................... E Ft .................................................................................................................... .. ....................... E Ft .................................................................................................................... .. ....................... E Ft .................................................................................................................... .. ....................... E Ft |
b) megvalósítása milyen forrásokból történik (címzett, céltámogatás, faj, decentralizált támogatás, hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?* | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
c) várható befejezés időpontja: | |||||||||||
4. Az önkormányzatnál tárgyévben megvalósult beruházások a) megnevezési és beruházási összköltsége: | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
.........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
b) megvalósítása milyen forrásokból történt (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?* | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
........................E Ft | |||||||||||
c) Beruházás kezdő éve:............................................................................................... | |||||||||||
d) befejezés időpontja:................................................................................................... | |||||||||||
5. Az önkormányzatnak van-e évek óta fennálló tartozása (röviden be kell bemutathatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget): | |||||||||||
6. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 1. pont) | |||||||||||
tárgyévi igénye I. ütem: .....................E Ft | |||||||||||
ebből jóváhagyott támogatás .....................E Ft | |||||||||||
tárgyévi igénye II. ütem: .....................E Ft | |||||||||||
ebből jóváhagyott támogatás .....................E Ft | |||||||||||
* Beruházásonként külön szükséges a forrásokat bemutatni, jelölve az egyes források összegét. | |||||||||||
7 a) A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 3. pont) | |||
előző évi igénye: .....................E Ft ebből jóváhagyott támogatás .....................E Ft | |||
b) A támogatási igény megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges kérelemre való hivatkozással): | |||
tárgyévi igénye: | .....................E Ft | ||
.................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... | |||
8. A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény jóváhagyása esetén - a gazdálkodást veszélyeztető kötelezettség(ek) megszüntetését követően - az önkormányzat működőképessége** - véglegesen biztosítható - átmenetileg állítható helyre. | |||
....................................,2006............... | |||
P. H. | |||
........................... polgármester | ........................... jegyző | ||
** A megfelelő válasz aláhúzandó, a válasz adott költségvetési évre vonatkozik. | |||
5. sz. melléklet
Bevételek és kiadások összesített teljesítése és előirányzata
adatok ezer forintban
No. | BEVÉTELEK | 2004. évi tény | 2005. évi tény | 2006. évi terv |
2. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Intézményi működési bevételek | |||
2. | ebből: - felhalmozási áfa visszatérülés | |||
3. | - ért. t. eszk. és immat. javak áfája | |||
4. | - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata | |||
5. | Önkormányzatok sajátos műk. bevételei | |||
6. | ebből: - illetékek, helyi adók | |||
7. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
8. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) | |||
9. | - normatív állami hozzájárulás | |||
10. | - központosított előirányzatok | |||
11. | - felhalmozási célú támogatások | |||
12. | - működésképtelenné vált önkorm. tám. | |||
13. | - kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz | |||
14. | - normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása | |||
15. | - egyéb központi támogatások | |||
16. | Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. | |||
17. | - egyéb központi támogatások | |||
18. | Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. | |||
19. | Hitel, kötvény (20+21) | |||
20. | - működési célú hitel, kötvény kibocsátás | |||
21. | - felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás | |||
22. | Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása | |||
23. | Előző évi pénzmaradvány, eredmény | |||
24. | ebből: felhalmozási célú maradvány | |||
25. | Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||
26. | Kiegyenlítő, függő. átfutó bevételek | |||
27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5+7+8+18+19+22+23+25+26) | |||
28. | ebből: vállalkozási bevételek összesen |
No. | KIADÁSOK | 2004. évi tény | 2005. évi tény | 2006. évi terv | |
2. | 3. | 4. | 5, | ||
29.. | Működési kiadások | ||||
(30+31+32+37+38) | |||||
30. | - személyi juttatások | ||||
31. | - munkaadókat terhelő járulékok | ||||
32. | - dologi kiadások | ||||
33. | ebből: | ||||
- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése | |||||
34. | - működési célú hitelek kamatai | ||||
35. | - fejlesztési célú hitelek kamatai | ||||
36. | ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata | ||||
37. | - társadalom- és szociálpolitikai juttatások | ||||
38. | - működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások | ||||
39. | Felújítás | ||||
40. | Beruházási kiadások | ||||
41. | Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
42. | Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. | ||||
43. | Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45) | ||||
44. | - működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav. | ||||
45. | - felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav. | ||||
46. | ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel | ||||
47. | Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása | ||||
48. | Tervezett maradvány, eredmény, tartalék | ||||
ebből: államháztartási céltartalék | |||||
49. | Kölcsönök | ||||
50. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | ||||
51. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50) | ||||
52. | ebből: vállalkozási kiadások összesen | ||||
A táblázat kitöltését végezte:................................................, tel.:..............................(körzetszámmal) | |||||
Dátum:.......................................... | |||||
P.H. | |||||
............................. polgármester | ............................. jegyző | ||||
6. sz. melléklet
Tájékoztató adatok
Sorszám | Megnevezés | Mértékegység | 2004 évi tény | 2005. évi tény | 2006. évi terv |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
I. | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||||
a) Választott tisztségviselők | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
b) Önkormányzati köztisztviselők összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
c) Önkormányzati közalkalmazottak összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
- ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül) | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
d) Rendvédelmi szervek összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
II. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | ||||
a) Önkormányzati köztisztviselők összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
b) Önkormányzati közalkalmazottak összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyijuttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
- ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül) | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | |||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő | ||||
c) Rendvédelmi szervek összesen | |||||
- rendszeres személyi juttatások összesen | E Ft | ||||
- nem rendszeres személyi juttatások | E Ft | ||||
- munkajogi létszám | fő |
Sorszám | Megnevezés | Mértékegység | 2005. évi tény | 2006. évi terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
1. | Ellátottsági mutatók | ||||
a) óvoda | |||||
2. | - férőhelyek száma | db | |||
3. | - férőhely kihasználtság | % | |||
4. | - óvodai csoportok száma | db | |||
b) általános iskola | |||||
. 5. | - tanulók száma | fő | |||
6. | - tanulócsoportok száma | db | |||
7. | - egy pedagógusra jutó tanuló | fő | |||
P. H. | |||||
............................................ | ............................................ | ||||
Lábjegyzetek:
[1] Megállapította a 25/2006. (BK 10.) BM utasítás 1. pontja. Hatályos 2006.05.15.