3/2010. (I. 21.) PM rendelet

a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzőre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltatás célja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a rendszeres adatszolgáltatás alapján ellenőrizze az adatszolgáltató működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

(3) A rendszeres adatszolgáltatás a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokon alapul.

2. § (1) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) Ha az adatszolgáltató a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 12. § (2) bekezdése alapján a kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelményét a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) vagy a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján határozza meg, ezt a tényt bejelenti a Felügyeletnek. A bejelentést követően az adatszolgáltató mentesül a kereskedési könyvi tőkekövetelmény bemutatására szolgáló, az 1. melléklet 2. pont "A Kkr. 12. § (2) bekezdése alapján nem jelentendő táblák" cím alatt meghatározott táblák küldése alól.

(3) Ha az adatszolgáltató a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott szolgáltatásokon kívül más befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkezik, mentesül a pénzfedezettség, az értékpapír-fedezettség, a saját számlás ügyletek és pozíciók bemutatására szolgáló, az 1. melléklet 2. pont "A befektetési, illetve kiegészítő szolgáltatások közül kizárólag a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott szolgáltatásokat végzők által nem jelentendő táblák" cím alatt meghatározott táblák küldése alól.

(4) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.

3. § (1) Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Programján keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatást akkor teljesíti, ha az az adatfogadó rendszerben "elfogadott" státuszt kap.

(3) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani útmutatót.

(4) Az adatszolgáltató biztosítja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.

(5) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. § (1) A Felügyelet megküldi az adott pénzügyi eszközök likviditása szempontjából leginkább érintett piac illetékes hatósága részére az 1. melléklet III. pontja szerinti MiFID tranzakciós jelentésben szereplő információkat.

(2) A Felügyelet a más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepe által a MiFID tranzakciós jelentésben szereplő információkat megküldi a befektetési vállalkozás székhelye szerinti EGT-állam illetékes hatóságának.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás székhelye szerinti illetékes hatóság az információk megküldésére nem tart igényt.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3]

(5)[4]

(6)[5]

(7)[6]

(8)[7]

6. § Ez a rendelet a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 25. cikk (3) és (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

1. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez

1. A Felügyelet részére küldendő adatok

Sorkód	Megnevezés
I. Felügyeleti táblák - EGYEDI
30A11	Kereskedési könyvi tőkekövetelmény, sztenderd módszer
30A12	Kereskedési könyvi tőkekövetelmény, belső modell
30B	Pénzfedezettségi jelentés
30C	Értékpapír fedezettség részletezése
30D1	Saját számlás állományok a hónap végén
30D2	Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók
30D3	Saját számlás deviza pozíciók
30K	Tőzsdén kívüli azonnali értékpapírügyletek adatai
30L	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek adatai
30M	Tőzsdén kívüli opciós ügyletek adatai
31A	Felügyeleti mérleg - Eszközök
31B	Felügyeleti mérleg - Források
31C	Tájékoztató adatok (1)
31D1	Tájékoztató adatok (2)
31D2	Tájékoztató adatok (3)
31D3	Tájékoztató adatok (4)
32A	Eredménykimutatás
32B	Eredményadatok részletezése
34A	Értékpapír kölcsönzés
34B	Értékpapír repó
35A	Havi forgalmazási jelentés - szabályozott piaci kereskedési adatai
35B	Havi forgalmazási adatok - szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai
35C	Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint
36DA	Nagykockázat vállalás, és a nagykockázat vállalási korlát túllépésének pótlólagos tőkekövetelménye
36DB	Nagykockázat vállalás és a nagykockázat vállalási korlát tárgyhavi túllépései
37A	Portfólió elemzés - minősítés
37B1	Értékvesztés és értékvesztés visszaírása
37B2	Céltartalék változása
37C	Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
37F	Nyilvántartásba vett panaszügyek
38I1	Teljesített jegyzési garanciák
38I2	Hozamra és tőkemegóvásra tett garancia teljesítése
38J1	Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek
38J2	Kereskedési könyvből nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek
38J4	Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása
39AC	Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége
39AD	Tőzsdei saját számlás áruügyletek
39AE	Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása
39AF	Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma
39KC	Elszámolóház - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány
39KD	Elszámolóház - Pool alapú értékpapír-kölcsönzési tevékenység
39KE	Elszámolóház - Háromoldalú értékpapír-kölcsönzési tevékenység
39KF	Elszámolóház - Saját számlás értékpapír-kölcsönzési ügyletek
39KG	Elszámolóház - Nem teljesítési értesítés
KELERER	KELER értékpapír számla
KELERPE	KELER pénzszámla egyenleg
KELERA2	KELER Bruttó kereskedési állomány
II. Felügyeleti táblák - KONSZOLIDÁLT
31KA	Összevont felügyeleti mérleg - Eszközök

Sorkód	Megnevezés
31KB	Összevont felügyeleti mérleg - Források
31KC	Összevonás jellemzői
31KD	Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői
32KA	Összevont eredménykimutatás
III. MiFID TREM tábla
MIFID	MIFID TRANZAKCIÓS JELENTÉS
IV. COREP táblák - EGYEDI
Tőke
BCAA	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
BCAB	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
Hitelezési kockázat - sztenderd módszer
BCS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
B1CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
B2CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)
B3CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
B4CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
B5CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)
B6CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
B7CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA)
B8CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)
B9CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)
B10CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA)
B11CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek (CRSA)
B12CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)
B13CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA)
B14CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)

Sorkód	Megnevezés
B15CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA)
BCTS	KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
B1SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
B2SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
BSECD	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
BC11H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KIIEIISÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
BC3H	ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Hitelezési kockázat - IRB módszer
BCIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC1CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC2CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC3CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC31CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BCIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC1CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC2CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC3CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC31CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC4CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Sorkód	Megnevezés
BC41CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC42CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC43CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BCQ	HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)
BCTS	KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
B1SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
B2SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
BSECD	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
BC12H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KIIEIISÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
BC3H	ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Piaci kockázat
BM1T	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI)
BM1H	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF
BM1E	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR
BM1C	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - CHF
BM1G	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP
BM1U	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - USD
BM1J	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY
BM2R	PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU)
BM3D	PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX)
BM4A	PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM)
BM5M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)
BM6AM	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)
BM6B01M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)
Működési kockázat
BOP	A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
B1OPD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details)

Sorkód	Megnevezés
B2OPLD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details)
V. COREP táblák - KONSZOLIDÁLT
Tőke
KBCAA	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
KBCAB	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
KBCAC	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA
Hitelezési kockázat - sztenderd módszer
KBCS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
KB1CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CRSA) Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB2CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB3CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
KB4CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB5CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)
KB6CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
KB7CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB8CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)
KB9CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)
KB10CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA)
KB11CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített követelések (CRSA)
KB12CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)
KB13CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA)
KB14CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)
KB15CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA)

Sorkód	Megnevezés
KBCTS	ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
KB1SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
KB2SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
KBSECD	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
KBC11H	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
KBC3H	ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KIIEIISÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Hitelezési kockázat - IRB módszer
KBCIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC1CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC2CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC3CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC31CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBCIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC1CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC2CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC3CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC31CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC4CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC41CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRb)

Sorkód	Megnevezés
KBC42CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC43CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBCQ	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)
KBCTS	ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
KB1SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
KB2SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
KBSECD	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
KBC12H	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
KBC3H	ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KIIEIISÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Piaci kockázat
KBM1T	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)
KBM1H	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: HUF)
KBM1E	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: EUR)
KBM1C	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: CHF)
KBM1G	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: GBP)
KBM1U	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: USD)
KBM1J	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: JPY)
KBM2R	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER
KBM3D	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER
KBM4A	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER
KBM5M	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK
KBM6AM	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE
KBM6B01M	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái
Működési kockázat
KBOP	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
KB1OPD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)

Sorkód	Megnevezés
KB2OPLD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)
VI. Törzsadatok
KTATE1	Intézményi alapadatok
KTATE2	Vezető állású személy adatai
KTATE3	Könyvvizsgáló adatai
KTATE4	Kiszervezés
KTAFTE1	Intézményi alapadatok
KTAFTE2	Bejelentés és engedélyköteles tisztségviselő
VII. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák
BVAD	Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)
BVVDN	Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
BVFAD	Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)
BVFVDN	Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
ASZAD	Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves)

2. A Felügyelet részére küldendő adatok adatszolgáltatónként és gyakoriság szerinti csoportosítása Befektetési vállalkozás

Napi jelentés	30A11, 30A12, 30B, 30C, 30D2, 30D3
Heti jelentés	30K, 30L, 30M,
Havi jelentés	30D1, 31A, 31B, 31C, 31D1, 31D2, 32A, 32B, 34A, 34B, 35A, 35B, 35C, 36DB, 39AC, 39AD
Negyedéves jelentés	30D1, 31A, 31B, 31C, 31D1, 31D2, 32A, 32B, 34A, 34B, 35A, 35B, 35C, 36DA, 36DB, 37A, 37B1, 37B2, 37C, 37F, 39AC, 39AD, BVVDN
Negyedéves COREP jelentés	Egyedi (B-vel kezdődő) COREP táblák
Éves auditált jelentés	31A, 31B, 32A, 32B
Eseti jelentés	MIFID, 31D3, 38I1, 38I2, 38J1, 38J2, 38J4
Törzsadatok	KTATE1, KTATE2, KTATE3, KTATE4
Felügyeleti alapdíj	BVAD

Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport

Negyedéves jelentés	31KA, 31KB, 31KC, 31KD, 32KA, 37A
Negyedéves COREP jelentés	Konszolidált (KB-val kezdődő) COREP táblák

Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe

Napi jelentés	30B, 30C
Heti jelentés	30K, 30L, 30M,
Havi jelentés	30D1, 31A, 31B, 31D1, 31D2, 32A,32B, 35A, 35B, 35C, 39AC, 39AD
Negyedéves jelentés	30D1, 31A, 31B, 31D1, 31D2, 32A, 32B, 35A, 35B, 35C, 37C, 37F, 39AC, 39AD, BVFVDN
Eseti jelentés	MIFID, 31D3
Törzsadatok	KTAFTE1, KTAFTE2
Felügyeleti alapdíj	BVFAD

A Bszt. 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet, kivéve ha (a Bszt.-ben meghatározott fogalom szerint) csak sajátszámlás kereskedést folytat, és azt is kizárólag a Hkr.-ben definiált meghatározó piaci szereplőkkel

Napi jelentés	30C
Heti jelentés	30K, 30L, 30M,
Havi jelentés	30D1, 31D1, 31D2, 35A, 35B, 35C, 39AC, 39AD
Eseti jelentés	MIFID, 31D3, 38I1, 38I2

Külföldi hitelintézet fióktelepe" ha a Bszt. 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik a székhely szerinti ország felügyeletétől

Napi jelentés	30C
Heti jelentés	30K, 30L, 30M,
Havi jelentés	30D1, 31D1, 31D2, 35A, 35B, 39AC, 39AD
Eseti jelentés	MIFID, 36D3

Befektetési alapkezelő

Eseti jelentés

MIFID

Árutőzsdei szolgáltató

Havi jelentés	39AC, 39AD, 39AE, 39AF
Negyedéves	39AC, 39AD, 39AE, 39AF, 37C, 37F
Eseti jelentés	MIFID,
Előkészített jelentés	39AE
Felügyeleti alapdíj	ASZAD

Elszámolóház

Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, kereskedési könyvet vezető, hitelintézet formájában működő elszámolóház:

Napi jelentés	30A11, 30A12, KELERER, KELERPE, KELERA2
Havi jelentés	39KC
Eseti jelentés	39KD, 39KE, 39KF, 39KG,

A Kkr. 12. § (2) bekezdése alapján nem jelentendő táblák

Napi jelentés	30A11, 30A12, 30D2
Eseti jelentés	38J1, 38J2

A befektetési, illetve kiegészítő szolgáltatások közül kizárólag a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott szolgáltatásokat végzők által nem jelentendő táblák

Napi jelentés	30B, 30C, 30D3
Havi jelentés	30D1, 39AC, 39AD
Negyedéves jelentés	30D1, 39AC, 39AD

3. Az adatszolgáltatás határideje

Napi jelentés	Vonatkozási napot követő 2. munkanap 18. óra
Heti jelentés	Vonatkozási hetet követő hét 2. munkanapja 18. óra
Havi jelentés	Vonatkozási hónapot követő hónap 15. munkanap 18 óra
Negyedéves jelentés	Vonatkozási negyedévet követő hónap 20. munkanap 18 óra
Éves jelentés	A közgyűlést követő 15. munkanap 18. óra

Eseti jelentések	Az adatszolgáltatás határideje az egyes tábláknál külön szerepel a kitöltési útmutatóban.
Előkészített jelentés	Bármelyik napra vonatkozólag a Felügyelet által előírt időpont
COREP jelentés	Vonatkozási negyedévet követő hónap 20. munkanap 18 óra
Törzsadatok	A Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül, a változást követő 15 munkanapon belül, valamint a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a II. negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg.
Felügyeleti alapdíj	Tárgyév január 31.

2. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK

30A11 PIACI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE, SZTENDERD MÓDSZER Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tőkekövetelmény összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	30A111	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati tőkekövetelménye
002	30A1111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
003	30A11111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Lejárat alapú megközelítés
004	30A11112	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Futamidő alapú megközelítés
005	30A11113	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázata
006	30A1112	A kollektív befektetési formában való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése
007	30A1113	Opcióhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázat
008	30A1114	Részvények
009	30A11141	Részvények általános kockázata
010	30A11142	Részvények egyedi kockázata
011	30A112	Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat
012	30A1121	ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tökekövetelménye
013	30A1122	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázati tőkekövetelménye
014	30A113	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye
015	30A114	A tevékenység egészében meglévő devizapozíció tőkekövetelménye
016	30A115	A tevékenység egészében meglévő árupozíció tőkekövetelménye
			Tájékoztató adatok
017	30A116	Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

30A12 PIACI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE, BELSŐ MODELL Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tőkekövetelmény összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	30A121	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozlciókockázati, és a tevékenység egészében meglévő deviza, -és árupozíció összevont alapon számított tőkekövetelménye
002	30A12111	001. sorból: Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény
003	30A12112	Nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény
004	30A12121	001. sorból: Kötvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye
005	30A12122	Részvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye
006	30A1213	001. sorból: Korrekciós tényező minimális értékét módosító tényező miatti pótlólagos tőkekövetelmény
007	30A122	Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat
008	30A1221	ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tőkekövetelménye
009	30A123	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázati tőkekövetelménye
010	30A124	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye
			Tájékoztató adatok
011	30A125	Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

30B PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS
30B PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS
			Nagyságrend: forint
			Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2
			a	z
001	30B1	Ügyfelek követelései
002	30B11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege
003	30B12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései
004	30B121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései
005	30B122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései
006	30B2	Pénzeszközök
007	30B21	Pénztár és pénzforgalmi számlák
008	30B211	Pénztárak
009	30B2111	Saját pénzeszköz
010	30B2112	Ügyfél pénzeszköz
011	30B212	Elszámolóházaknál lévő pénzeszköz
012	30B2121	KELER Rt-nél vezetett számlák értéke összesen
013	30B21211	Megbízói számlák összesen
014	30B212111	Ügyfél megbízói bankszámla (06)
015	30B212112	Multinet megbízói biztosíték számla (32)
016	30B212113	Határidős megbízói biztosíték számla (05)
017	30B212114	Megbízói FISZER vételár számla (55)
018	30B212115	CO2 megbízói számla (31)
019	30B212116	Vételár letéti megbízói számla (85)
020	30B212117	Egyéb KELER-nél vezetett megbízói számlák
021	30B21212	Ügyfélszámlák összesen
022	30B212121	Ügyfél elkülönített számla (03)
023	30B2121211	Saját pénzeszköz
024	30B2121212	Megbízói pénzeszköz
025	30B212122	Pool biztosíték számla (13)
026	30B2121221	Saját pénzeszköz
027	30B2121222	Megbízói pénzeszköz
028	30B212123	Hozam számla (60)
029	30B2121231	Saját pénzeszköz
030	30B2121232	Megbízói pénzeszköz
031	30B212124	Elszámolási hitel számla (09)
032	30B2121241	Saját pénzeszköz
033	30B2121242	Megbízói pénzeszköz
034	30B212125	Elszámolási hitel repo számla (19)
035	30B2121251	Saját pénzeszköz
036	30B2121252	Megbízói pénzeszköz
037	30B212126	Egyéb, KELER-nél vezetett számlák
038	30B2121261	Saját pénzeszköz
039	30B2121262	Megbízói pénzeszköz
040	30B21213	Saját számlák összesen
041	30B212131	Ügyfél saját bénzforgalmi bankszámla (01)
042	30B212132	Multinet saját biztosíték számla (02)
043	30B212133	Határidős saját biztosíték számla (04)
044	30B212134	Saját FISZER vételár számla (54)
045	30B212135	CO2 saját számla (30)
046	30B212136	Vételár letéti saját számla (15)
047	30B212137	Egyéb KELER-nél vezetett saját számlák
048	30B2122	Más - elismert - elszámolóháznál lévő pénzeszköz
049	30B21221	Saját pénzeszköz
050	30B21222	Megbízói pénzeszköz
051	30B213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla
052	30B2131	Saját pénzeszköz
053	30B2132	Megbízói pénzeszköz
054	30B21321	Elszámolási betétszámlán elhelyezett megbízói pénzeszköz
055	30B21322	Letétszámlán elhelyezett megbízói pénzeszköz
056	30B214	Minősített pénzpiaci alapban elhelyezett pénzeszköz árfolyamértéke
057	30B2141	Saját pénzeszköz
058	30B2142	Megbízói pénzeszköz
059	30B22	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél lévő pénzeszközök
060	30B221	Saját pénzeszköz
061	30B222	Megbízói pénzeszköz
062	30B23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz
063	30B231	Saját pénzeszköz
064	30B232	Megbízói pénzeszköz
065	30B24	Ügynöknél lévő ügyfél pénzeszköz
066	30B25	Uton lévő pénzeszköz
067	30B251	Saját pénzeszköz
068	30B252	Megbízói pénzeszköz
069	30B261	Saját pénzeszközök összesen
070	30B262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete
071	30B31	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken)
072	30B32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke
073	30B4	Garancia alapok
074	30B41	KELER-nél lévő alapok (TEA )
075	30B42	KELER-nél lévő alapok (KGA)
076	30B5	Elsődleges fedezettség
077	30B6	Másodlagos fedezettség
078	30B7	Harmadlagos fedezettség
079	30B8	Negyedleges fedezettség
080	30B91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege
081	30B92	Más - elismert - elszámolóháznál lévő alapok^^

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

30C
ÉRTÉKPAPÍR-FEDEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Értékpapír
megnevezése

ISIN kód

E761 megbízói

E761 saját

Saját értéktár

helyen

Szállítás alatt

Értékpapírok
(c+d+e+f+g)

Saját állomány
fizikai készlet

Bruttó ügyfélkövetelés
fizikai készlet

Bruttó ügyféltartozás

Nettó
ügyfélkövetelés (j-
k)

Ügyfél értékpapír
fedezete (h-j)

Értékpapírok
egyenlege összesen
(m-i)

Mód

001

30CO

Értékpapírok összesen

002

30C10001

004

005

30C19999

Jelmagyarázat

Tilos

30D1 SAJÁT SZÁMLÁS ÁLLOMÁNYOK A HÓNAP VÉGÉN
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Bekerülési érték	Piaci érték	Értékkülönbözet	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	30D11	Azonnali ügyletek összesen
002	30D111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
003	30D112	Részvények
004	30D113	Befektetési jegyek
005	30D114	Egyéb értékpapírok
					Piaci érték / Pótlási költség
006	30D12	Határidős ügyletek összesen	X	X
007	30D13	Opciós ügyletek összesen	X	X
008	30D14	Csereügyletek összesen	X	X

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

30D2 SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉSI KÖNYVI POZÍCIÓK
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Pozíció megnevezése	ISIN kód	Eszköz típusa	Hosszú pozíció	Rövid pozíció	Nettó hosszú pozíció	Nettó rövid pozíció	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	30D20001

002	32D29999

30D3 SAJÁT SZÁMLÁS DEVIZA POZÍCIÓK
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hosszú pozíció	Rövid pozíció	Nettó hosszú pozíció	Nettó rövid pozíció	Mód
			1	2	3	4	9
			a	b	c	d	z
001	30D31	EUR
002	30D32	USD
003	30D33	CHF
004	30D34	JPY
005	30D35	GBP
006	30D36	Egyéb
007	30D37	Összesített deviza pozíció	X	X

30 K
TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉRTÉKPAPÍRÜGYLETEK ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Értékpapír típusa

Értékpapír
megnevezése

ISIN kód

Tranzakció
Iránya

Mennyiség

Átlagár

Minimum ár

Maximum ár

Ügyletösszérték

Mód

001

30K0001

30K9999

Jelmagyarázat

Tilos

30L
TŐZSDÉN KÍVÜLI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ügylet megnevezése

Határidős ügylet

Tranzakció iránya

Alaptermék típusa

Alaptermék
megnevezése

Alaptermék

Alaptermék
azonosító jelzése

Kötési ár, árfolyam

Kötési darabszám,
érték, vagy
elvi főösszeg

Ügyletérték
forintban

Lejárat

Mód

001

30L0001

30L9999

Jelmagyarázat

Tilos

30M
TŐZSDÉN KÍVÜLI OPCIÓS ÜGYLETEK ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ügyletmegnevezése

Opció típusa

Tranzakció iránya

Alaptermék típusa

Alaptermék megnevezése

Alaptermék azonosítója

Alaptermék azonosító
jelzése

Kötési ár, árfolyam

Kötési darabszám, érték vagy elvi főösszeg

Ügyletérték forintban

Opció jellege

Opció díja

Mód

001

30M0001

30M9999

Jelmagyarázat

Tilos

31A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31A0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
002	31A1	FORGÓESZKÖZÖK
003	31A11	PÉNZESZKÖZÖK
004	31A111	Pénztár, csekkek
005	31A112	Tőzsdeforgalmi számla
006	31A113	Elszámolási betétszámla
007	31A114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán
008	31A12	ÉRTÉKPAPÍROK
009	31A121	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
010	31A1211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
011	31A1212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
012	31A122	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírol
013	31A1221	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
014	31A1222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
015	31A123	Kereskedési célú, tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény
016	31A1231	Kapcsolt vállalkozásban lévők
017	31A1232	Visszavásárolt saját részvény
018	31A124	Kereskedési célú egyéb értékpapírok
019	31A1241	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
020	31A1242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
021	31A125	Lejáratig tartani szándékozott egyéb értékpapírok
022	31A1251	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
023	31A1252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
024	31A126	Értékpapírok értékelési különbözete
025	31A13	KÖVETELÉSEK
026	31A131	Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
027	31A1311	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából
028	31A13111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából
029	31A132	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezetté
030	31A1321	Elszámolóháztól
031	31A13211	EU elszámolóháztól
032	31A132111	Hazai elszámolóháztól
033	31A1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől
034	31A13221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől
035	31A132211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől
036	31A133	Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések
037	31A1331	Vevőkövetelések
038	31A13311	Kapcsolt vállalkozástól
039	31A13312	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
040	31A1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
041	31A13321	Kapcsolt vállalkozástól
042	31A13322	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
043	31A1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
044	31A13331	Kapcsolt vállalkozástól
045	31A13332	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
046	31A1334	Váltókövetelések
047	31A13341	Kapcsolt vállalkozástól
048	31A13342	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
049	31A1335	Kölcsönök és egyéb követelések
050	31A13351	Kapcsolt vállalkozástól
051	31A13352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
052	31A134	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések
053	31A1341	Vevőkövetelések
054	31A13411	Kapcsolt vállalkozástól
055	31A13412	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
056	31A1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
057	31A13421	Kapcsolt vállalkozástól
058	31A13422	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
059	31A1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
060	31A13431	Kapcsolt vállalkozástól
061	31A13432	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
062	31A1344	Váltókövetelések
063	31A13441	Kapcsolt vállalkozástól
064	31A13442	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől

065	31A1345	Kölcsönök és egyéb követelések
066	31A13454	Ügyleti letétek, biztosítékok és árkülönbözetek összege
067	31A135	Kereskedési céllal vásárolt vagy engedményezett követelések
068	31A1351	Kapcsolt vállalkozástól
069	31A1352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
070	31A136	Értékesíthető, vásárolt vagy engedményezett követelések
071	31A1361	Kapcsolt vállalkozástól
072	31A1362	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
073	31A137	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök
074	31A1371	Kapcsolt vállalkozáshoz
075	31A1372	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásához
076	31A138	Követelések értékelési különbözete
077	31A139	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
078	31A14	KESZLETEK
079	31A141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak
080	31A142	Egyéb készletek
081	31A2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
082	31A21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
083	31A211	Részesedések
084	31A2111	Kapcsolt vállalkozásban
085	31A212	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírol
086	31A2121	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
087	31A2122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
088	31A213	Értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
089	31A2131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak
090	31A2132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak
091	31A214	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések
092	31A2141	Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök
093	31A2142	Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések
094	31A215	Hosszú lejáratú bankbetétek
095	31A2151	Kapcsolt vállalkozásnál
096	31A216	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
097	31A217	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
098	31A22	IMMATERIALIS JAVAK
099	31A221	Vagyoni értékű jogok
100	31A222	Szoftver termékek
101	31A223	Egyéb immateriális javak
102	31A224	Immateriális javakra adott előlegek
103	31A225	Immateriális javak értékhelyesbítése
104	31A23	TARGYI ESZKÖZÖK
105	31A231	Ingatlanok
106	31A232	Műszaki berendezések, gépek, járművek
107	31A233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
108	31A234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek
109	31A235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
110	31A3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
111	31A31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	31A32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	31A33	Halasztott ráfordítások

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Források
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31B0	FORRÁSOK ÖSSZESEN
002	31B1	KÖTELEZETTSÉGEK
003	31B11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
004	31B111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
005	31B1111	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából
006	31B11111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából
007	31B112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
008	31B1121	Elszámolóház felé
009	31B11211	EU elszámolóház felé
010	31B112111	Hazai elszámolóház felé
011	31B1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
012	31B11221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
013	31B112211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
014	31B113	Kapcsolt vállalkozással szemben
015	31B1131	Hitelekből, kölcsönökből
016	31B1132	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból
017	31B1133	Ugyfélügyletekből
018	31B1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
019	31B1135	Váltótartozásokból
020	31B1136	Kapott letétek és árkülönbözetek
021	31B1137	Egyebekből
022	31B114	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásával vagy annak más fióktelepével szemben
023	31B1141	Hitelekből, kölcsönökből
024	31B1142	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szogáltatásból
025	31B1143	Ugyfélügyletekből
026	31B1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
027	31B1145	Váltótartozásokból
028	31B1146	Kapott letétek és árkülönbözetek
029	31B1147	Egyebekből
030	31B115	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben
031	31B1151	Hitelekből, kölcsönökből
032	31B1152	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szogáltatásból
033	31B1153	Ugyfélügyletekből
034	31B1154	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
035	31B1155	Váltótartozásokból
036	31B1156	Kapott letétek és árkülönbözetek
037	31B1157	Egyebekből
038	31B116	Kötelezettségek értékelési különbözete
039	31B117	Származékos ügyletek negatív értékeklési különbözete
040	31B12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
041	31B121	Kapcsolt vállalkozás felé
042	31B1211	Kapott kölcsönből
043	31B1212	Kötvénykibocsátásból
044	31B1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből
045	31B1214	Egyéb ügyletből
046	31B122	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben
047	31B1221	Kapott kölcsönből
048	31B1222	Kötvénykibocsátásból
049	31B1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből
050	31B1224	Egyéb ügyletből
051	31B13	HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
052	31B131	Kapcsolt vállalkozás felé
053	31B2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
054	31B21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása
055	31B22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
056	31B23	Halasztott bevételek
057	31B3	CÉLTARTALÉKOK
058	31B31	Céltartalék a várható kötelezettségekre
059	31B311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt
060	31B312	Jegyzési garanciavállalás miatt
061	31B313	Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti- ígéret miatt
062	31B314	Egyéb
063	31B32	Céltartalék jövőbeni költségekre
064	31B33	Egyéb céltartalék
065	31B331	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék
066	31B332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék
067	31B333	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.)
068	31B4	SAJÁT TÖKE
069	31B41	Jegyzett tőke
070	31B4111	Kapcsolt vállalkozások által jegyzett
071	31B4112	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások által jegyzet

072	31B4113	Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetekkel által jegyzett
073	31B4114	Magánszemélyek által jegyzett
074	31B412	Visszavásárolt saját részvény névértékben
075	31B413	Dotációs tőke
076	31B42	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
077	31B43	Tőketartalék
078	31B431	Ázsióból
079	31B432	Egyéb tőketartalék
080	31B44	Eredménytartalék (+,-)
081	31B45	Lekötött tartalék
082	31B46	Értékelési tartalék
083	31B461	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
084	31B462	Valós értékelés értékelési tartaléka
085	31B47	Általános tartalék
086	31B48	Mérleg szerinti eredmény /év közben eredmény/ (+,-)

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31C TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.)
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31C11	minősített befolyást jelentő pibb-részesedesek
002	31C111	Hitelintézetben
003	31C112	Pénzügyi vállalkozásban
004	31C113	Biztosító intézetben
005	31C114	Befektetési vállalkozásban
006	31C12	minősített befolyást nem JELENTŐ PIBB-reszesedesek
007	31C121	Hitelintézetben
008	31C122	Pénzügyi vállalkozásban
009	31C123	Biztosító intézetben
010	31C124	Befektetési vállalkozásban
011	31C13	EGYÉB RÉSZESEDÉSEK
012	31C131	Tőzsdében
013	31C132	Elszámolóházban
014	31C133	Befektetési alapkezelőben
015	31C134	Árutőzsdei szolgáltatóban
016	31C135	Járulékos vállalkozásban
017	31C136	Egyéb vállalkozásban
018	31C14	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK
019	31C141	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni dij
020	31C142	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege
021	31C1421	Halasztott fizetésekből
022	31C144	Befektetési hitelek
023	31C145	Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések
024	31C15	PER ALÁ vont KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE
025	31C151	Peresített összeg a követelésekből
026	31C1511	Peresített összegből pénzügyileg rendezett
027	31C16	INGATLANOK KÖNYVSZERINTI értéke
028	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges
029	31C162	Befektetési célú

030	31C17	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK
031	31C171	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz
032	31C172	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek
033	31C18	Halmozott adófizetési kötelezettség (számított érték)	X	X
034	31C181	Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete	X	X
035	31C19	Átlagos állományi létszám (fő)	X	X
036	31C20	Közvetítők száma (db)	X	X
037	31C201	Függő ügynök (db)	X	X
038	31C202	Befektetési vállalkozás (db)	X	X

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31D1 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2.)
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D101	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN
002	31D10111	Nyomdai úton előállított
003	31D10112	Dematerializált
004	31D10121	Megbízásból az ügyfél javára végrehajtott ügylethez kapcsolódó
005	31D10122	Letéti őrzésben
006	31D10123	Letétkezelésben
007	31D10124	Portfolió kezelésben
008	31D102	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN
009	31D10211	Nyomdai úton előállított
010	31D10212	Dematerializált
011	31D10221	Megbízásból az ügyfél javára végrehajtott ügylethez kapcsolódó
012	31D10222	Letéti őrzésben
013	31D10223	Letétkezelésben
014	31D10224	Portfolió kezelésben
015	31D1031	KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN
016	31D10311	Saját értékpapírok
017	31D10312	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok
018	31D10313	Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék
019	31D1032	KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN
020	31D10321	Saját értékpapírok
021	31D10322	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok
022	31D104	Vezetett ügyfélszámlák száma (db)	X	X
023	31D105	Portfoliókezelt szerződések darabszáma	X	X
024	31D1051	Portfoliókezelésre átvett vagyon átvételkori piaci értéken
025	31D10511	Pénztári portfolió
026	31D10512	Biztosítói portfolió
027	31D10513	Egyéni portfolió
028	31D1052	Portfoliókezelésre átvett vagyon aktuális piaci értéken
029	31D10521	Pénztári portfolió
030	31D10522	Biztosítói portfolió
031	31D10523	Egyéni portfolió
032	31D106	Vezetett értékpapírszámlák száma (db)	X	X
033	31D1061	Ebből aktív értékpapírszámlák száma (db)	X	X
034	31D107	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db)	X	X
035	31D1071	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)	X	X
036	31D1072	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)	X	X
037	31D1073	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)	X	X
038	31D1074	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)	X	X
039	31D108	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)	X	X
040	31D109	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült megbízások száma összesen (db)	X	X
041	31D110	Váltóval végzett tevékenység (41+42-44)	X	X
042	31D1101	Saját váltók értéke	X	X
043	31D1102	Idegen váltók értéke	X	X
044	31D1103	Óvadék teljes értéke	X	X
045	31D1104	Óvadék beszámítható értéke	X	X

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31D2 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (3.)
31D2 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (3.)
					Nagyságrend: forint
			Forint	Deviza	Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D21	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN
002	31D211	Állampapírok
003	31D2111	Magyarország által kibocsátott állampapír
004	31D21111	Államkötvény
005	31D21112	Kincstárjegy
006	31D21113	Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
007	31D21114	Egyéb
008	31D2112	Más EU tagállam által kibocsátott állampapír
009	31D21121	Államkötvény
010	31D21122	Kincstárjegy
011	31D21123	Az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
012	31D21124	Egyéb
013	31D2113	Nem EU tagállam által kibocsátott állampapír
014	31D21131	Államkötvény
015	31D21132	Kincstárjegy
016	31D21133	Egyéb
017	31D212	Kötvények
018	31D2121	Vállalati kötvény
019	31D2122	Hitelintézeti kötvény
020	31D2123	Önkormányzati kötvény
021	31D2124	Jelzáloglevél
022	31D2125	Nem hazai kibocsátású kötvények
023	31D213	Részvények
024	31D2131	Szabályozott piacra bevezetett részvények
025	31D21311	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények
026	31D21312	Más szabályozott piacra bevezetett részvények
027	31D2132	Szabályozott piacra be nem vezetett részvények
028	31D214	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír
029	31D2141	Hazai kibocsátású befektetési jegyek
030	31D21411	Nyilvános alapok
031	31D214111	Értékpapír alapok
032	31D21411101	Likviditási alap
033	31D21411102	Pénzpiaci alap
034	31D21411103	Rövid kötvényalap
035	31D21411104	Hosszú kötvényalap
036	31D21411105	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
037	31D21411106	Kiegyensúlyozott vegyes alap
038	31D21411107	Részvénytúlsúlyos alap
039	31D21411108	Tiszta részvény alap
040	31D214111081	ETF
041	31D21411109	Származtatott ügyletekbe fektető alapok
042	31D21411110	Garantált alapok
043	31D21411112	Egyéb, be nem sorolt alapok
044	31D214112	Ingatlan alapok
045	31D2141121	Ingatlanforgalmazó alap
046	31D2141122	Ingatlan fejlesztő alap
047	31D21412	Zártkörű alapok
048	31D2142	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek
049	31D21421	Nyilvános alapok
050	31D214211	Értékpapír alapok
051	31D21421101	Likviditási alap
052	31D21421102	Pénzpiaci alap
053	31D21421103	Rövid kötvényalap
054	31D21421104	Hosszú kötvényalap
055	31D21421105	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
056	31D21421106	Kiegyensúlyozott vegyes alap
057	31D21421107	Részvénytúlsúlyos alap
058	31D21421108	Tiszta részvény alap
059	31D214211081	ETF
060	31D21421109	Származtatott ügyletekbe fektető alapok
061	31D21421110	Garantált alapok
062	31D21421111	Egyéb, be nem sorolt alapok
063	31D214212	Ingatlan alapok
064	31D21422	Zártkörű alapok
065	31D2143	Private equity és venture capital alapok
066	31D2144	Hedge fund-ok és fund of hedge fund-ok
067	31D215	Egyéb értékpapírok

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31D3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (4.)
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Alap megnevezése	Alapkezelő megnevezése	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D31	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek	X	X	X
002	31D311	Nyilvános alapok	X	X	X
003	31D3111	Értékpapír alapok	X	X	X
004	31D311101	Likviditási alap	X	X	X
005	31D311101001

	31D311101999
006	31D3111102	Pénzpiaci alap	X	X	X
007	31D311102001

	31D311102999
008	31D311103	Rövid kötvényalap	X	X	X
009	31D311103001

	31D311103999
010	31D311104	Hosszú kötvényalap	X	X	X
011	31D311104001

	31D311104999
012	31D311105	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap	X	X	X
013	31D311105001

	31D311105999
014	31D311106	Kiegyensúlyozott vegyes alap	X	X	X
015	31D311106001

	31D311106999
016	31D311107	Részvénytúlsúlyos alap	X	X	X
017	31D311107001

	31D311107999
018	31D311108	Tiszta részvény alap	X	X	X
019	31D311108001

	31D311108999
020	31D3111081	ETF
021	31D3111081001

	31D3111081999
022	31D311109	Származtatott ügyletekbe fektető alapok	X	X	X
023	31D311109001

	31D311109999
024	31D311110	Garantált alapok	X	X	X
025	31D311110001

	31D311110999
026	31D311111	Egyéb, be nem sorolt alapok	X	X	X
027	31D311111001

	31D311111999
028	31D3112	Ingatlan alapok	X	X	X
029	31D3112001

	31D3112999
030	31D312	Zártkörű alapok	X	X	X
031	31D312001

	31D312999
032	31D32	Private equity és venture capital alapok	X	X	X
033	31D32001

	31D32999
034	31D33	Hedge fund-ok és fund of hedge fund-ok	X	X	X
035	31D33001

	31D33999

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

32A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - EREDMÉNYKIMUTATÁS
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
001	32A1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
002	32A11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
003	32A111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)
004	32A1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
005	32A11111	Bizományosi tevékenység bevételei
006	32A111111	Kapcsolt vállalkozástól
007	32A111112	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
008	32A11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei
009	32A111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek
010	32A1111211	Kapcsolt vállalkozástól
011	32A1111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
012	32A111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen
013	32A1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége
014	32A11112211	Kapcsolt vállalkozástól
015	32A11112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
016	32A1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége
017	32A11112221	Kapcsolt vállalkozástól
018	32A11112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
019	32A1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei
020	32A11112231	Kapcsolt vállalkozástól
021	32A11112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
022	32A11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei
023	32A111131	Kapcsolt vállalkozástól
024	32A111132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
025	32A11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei
026	32A111141	Kapcsolt vállalkozástól
027	32A111142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
028	32A11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
029	32A111151	Kapcsolt vállalkozástól
030	32A111152	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
031	32A11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet
032	32A1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
033	32A11121	Bizományosi tevékenység ráfordításai
034	32A111211	Kapcsolt vállalkozás felé
035	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
036	32A11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai
037	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége
038	32A1112211	Kapcsolt vállalkozás felé
039	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé

040	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége
041	32A1112221	Kapcsolt vállalkozás felé
042	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
043	32A111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai
044	32A1112231	Kapcsolt vállalkozás felé
045	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
046	32A11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai
047	32A111231	Kapcsolt vállalkozás felé
048	32A111232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
049	32A11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai
050	32A111241	Kapcsolt vállalkozás felé
051	32A111242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
052	32A11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
053	32A111251	Kapcsolt vállalkozás felé
054	32A111252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
055	32A11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet
056	32A112	EGYÉB BEVÉTELEK
057	32A1121	Kapcsolt vállalkozástól
058	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
059	32A1123	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés
060	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
061	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól
062	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől
063	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
064	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
065	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
066	32A1161	Bérköltség
067	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések
068	32A1163	Bérjárulékok
069	32A117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
070	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
071	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé
072	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
073	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés
074	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
075	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé
076	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé
077	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
078	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
079	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés
080	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól
081	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
082	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól
083	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége
084	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

085	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott
086	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
087	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól
088	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásásától vagy annak más fióktelepétől
089	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
090	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet
091	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
092	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
093	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
094	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott
095	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések
096	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé
097	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásása vagy annak más fióktelepe felé
098	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
099	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
100	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet
101	32A2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
102	32A21	Rendkívüli bevételek
103	32A22	Rendkívüli ráfordítások
104	32A3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
105	32A4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)
106	32A5	ADÓZOTT EREDMÉNY
107	32A6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)
108	32A61	Általános tartalék felhasználás (+)
109	32A62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
110	32A63	Jóváhagyott osztalék és részesedés

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

32B EREDMÉNYADATOK részletezése
Nagyságrend: forint
			Halmozott	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2
			a	z
001	32B1	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
002	32B11	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
003	32B111	Bizományosi tevékenység bevételei
004	32B1111	felszámított bizományi díjak
005	32B1112	egyéb jutalék bevételek
006	32B112	Kereskedelmi tevékenység bevételei
007	32B1121	eladási árban érvényesített kamatbevétel vételárban elismert kamatráfordítással csökkentett értéke
008	32B1122	eladás árfolyamnyeresége
009	32B1123	felértékelési nyereség, értékvesztés visszaírása
010	32B1124	kamat- és osztalékbevétel
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű bevételei
012	32B11251	óvadéki repo ügyletekből kapott kamat
013	32B11252	kapott értékpapír kölcsönzési díj
014	32B11253	egyéb
015	32B1126	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható bevételek
016	32B11261	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatbevétel
017	32B112611	fedezeti ügyletekből
018	32B112612	nem fedezeti ügyletekből
019	32B11262	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható árfolyamnyereség
020	32B112621	fedezeti ügyletekből
021	32B112622	nem fedezeti ügyletekből
022	32B11271	árfolyamveszteségre képzett céltartalék felhasználása
023	32B11272	nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználása
024	32B1128	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet
025	32B1129	kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei
026	32B113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei
027	32B114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei
028	32B1141	letéti őrzés bevétele
029	32B1142	letétkezelés bevétele
030	32B1143	portfolió kezelés bevétele
031	32B115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
032	32B1151	értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai
033	32B1152	ügyfélszámla vezetés díjai és jutalékai
034	32B1153	befektetési tanácsadás díjai és jutalékai
035	32B1154	befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai
036	32B1155	jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai
037	32B1156	vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcs. tevékenység, tanácsadás díjai és jutalékai
038	32B1157	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos díjak és jutalékok
039	32B1158	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak és jutalékok
040	32B11581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt kapott konverziós díj
041	32B11582	másodlagos értékpapír bevonása miatt kapott konverziós díj
042	32B11583	egyéb
043	32B1159	Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés visszaírása
044	32B12	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
045	32B121	Bizományosi tevékenység ráfordításai
046	32B1211	közvetítői (ügynök) díjak
047	32B1212	bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai
048	32B122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai
049	32B1221	eladás árfolyamvesztesége

050	32B1222	leértékelés miatti értékvesztés
051	32B1223	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű ráfordításai
052	32B12231	óvadéki repo ügyletekből fizetett kamat
053	32B12232	fizetett értékpapír kölcsönzési díj
054	32B12233	egyéb
055	32B1224	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható ráfordítások
056	32B12241	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható árfolyamveszteség
057	32B122411	fedezeti ügyletekből
058	32B122412	nem fedezeti ügyletekből
059	32B12242	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatráfordítás
060	32B122421	fedezeti ügyletekből
061	32B122422	nem fedezeti ügyletekből
062	32B1225	céltartalék képzése árfolyamveszteségre
063	32B1226	céltartalék képzése nyitott pozíció veszteségére
064	32B1227	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegű különbözet
065	32B1228	kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai
066	32B123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai
067	32B124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai
068	32B1241	letéti őrzés ráfordítása
069	32B1242	letétkezelés ráfordítása
070	32B1243	portfolió kezelés ráfordítása
071	32B125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
072	32B1251	értékpapírszámla vezetés ráfordítása
073	32B1252	ügyfélszámla vezetés ráfordítása
074	32B1253	befektetési tanácsadás ráfordítása
075	32B1254	befektetési hitelnyújtás ráfordítása
076	32B1255	jegyzési garanciavállalás ráfordításai
077	32B1256	vállalatok felvásárlásával átalakulásával kapcs. tevékenység ráfordítása
078	32B1257	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások
079	32B1258	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások
080	32B12581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt fizetett konverziós díj
081	32B12582	másodlagos értékpapírbevonása miatt fizetett konverziós díj
082	32B12583	egyéb
083	32B1259	Beszkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés
086	32B21	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír kibocsátása miatti kötelezettségtöbblet
087	32B22	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír kibocsátása miatti követeléstöbblet
088	32B31	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír bevonása miatti kötelezettségtöbblet
089	32B32	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír bevonása miatti követeléstöbblet

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

34A ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor	Fizetett kölcsönzési díj összege	Kapott kölcsönzési díj összege	Mód
			1	2	5	8	9
			a	b	e	h	z
	34A1	Saját értékpapírok	X	X	X	X
001	34A111	Értékpapír kölcsön adása			X
002	34A1111	MNB			X
003	34A1112	Elismert elszámolóház			X
004	34A1113	Hitelintézetek			X
005	34A1114	Befektetési vállalkozások			X
006	34A1115	Befektetési alapkezelő			X
007	34A1116	Biztosítók			X
008	34A1117	Pénztárak			X
009	34A1118	Ügyfelek			X
010	34A1119	Egyéb			X
011	34A121	Értékpapír kölcsön vétele				X
012	34A1211	MNB				X
013	34A1212	Elismert elszámolóház				X
014	34A1213	Hitelintézetek				X
015	34A1214	Befektetési vállalkozások				X
016	34A1215	Befektetési alapkezelő				X
017	34A1216	Biztosítók				X
018	34A1217	Pénztárak				X
019	34A1218	Ügyfelek				X
020	34A1219	Egyéb				X
021	34A2	Ügyfél értékpapírok	X	X	X	X
022	34A211	Értékpapír kölcsön adása			X
023	34A2111	MNB			X
024	34A2112	Elismert elszámolóház			X
025	34A2113	Hitelintézetek			X
026	34A2114	Befektetési vállalkozások			X
027	34A2115	Befektetési alapkezelő			X
028	34A2116	Biztosítók			X
029	34A2117	Pénztárak			X
030	34A2118	Ügyfelek			X
031	34A2119	Egyéb			X
032	34A221	Értékpapír kölcsön vétele				X
033	34A2211	MNB				X
034	34A2212	Elismert elszámolóház				X
035	34A2213	Hitelintézetek				X
036	34A2214	Befektetési vállalkozások				X
037	34A2215	Befektetési alapkezelő				X
038	34A2216	Biztosítók				X
039	34A2217	Pénztárak				X
040	34A2218	Ügyfelek				X
041	34A2219	Egyéb				X

34B ÉRTÉKPAPÍR REPÓ
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti eladási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti visszavásárlási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	34B1	Repó ügyletek
002	34B11	Óvadéki
003	34B12	Szállltásos
004	34B13	Sajátos szállltásos
005	34B2	Fordított repó ügyletek
006	34B21	Óvadéki
007	34B22	Szállltásos
008	34B23	Sajátos szállltásos

35A
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Saját számlás forgalom

Devizabelföldi magánbefektetői megbízás
alapján teljesített forgalom

Devizabelföldi intézményi befektetői
megbízás alapján teljesített forgalom

Devizakülföldi megbízás alapján
teljesített forgalom

Forgalom összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

Mód

001

35A1

Értékpapírok összes prompt forgalma

002

35A11

Budapesti Ertékdözsdén

003

35A111

Internetes ajánlatbeviteli rendszeren
keresztül

004

35A1111

Részvények összesen

005

35A11111

Részvények

006

35A11112

Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)

007

35A1112

Állampapírok összesen

008

35A11121

Államkötvény

009

35A1117

Egyéb (35A111-ből)

010

35A112

Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren
keresztül

011

35A1121

Részvények összesen

012

35A11211

Részvények

013

35A11212

Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)

014

35A1122

Állampapírok összesen

015

35A11221

Államkötvény

016

35A11222

Kincstárjegy

017

35A1123

Egyéb kötvények összesen

018

35A11231

Hitelintézeti kötvény

019

35A11232

Vállalati kötvény

020

35A11233

Jelzáloglevelek

021

35A1124

Certifikátok

022

35A1125

Egyéb értékpapír összesen

023

35A11251

Befektetési jegy

024

35A112511

Ingatlanalap

025

35A112512

Egyéb alap

026

35A11252

Kárpótlási jegy

027

35A11253

Egyéb (35A1125-ből)

028

35A1126

Áru

029

35A1127

Egyéb (35A112-ből)

030

35A12

Egyéb elismert tőzsdén

031

35A121

Részvények összesen

032

35A1211

Részvények

033

35A1212

Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)

034

35A122

Állampapírok összesen

035

35A1221

Államkötvény

036

35A1222

Kincstárjegy

037

35A123

Egyéb kötvények összesen

038

35A1231

Hitelintézeti kötvény

039

35A1232

Vállalati kötvény

040

35A1233

Jelzáloglevelek

041

35A124

Certifikátok

042

35A125

Egyéb értékpapír összesen

043

35A1251

Befektetési jegy

044

35A1252

Egyéb (35A125-ből)

045

35A126

Áru

046

35A127

Egyéb (35A12-ből)

047

35A13

MTF-en

048

35A131

Részvények összesen

049

35A1311

Részvények

050

35A1312

Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)

051

35A132

Állampapírok összesen

052

35A1321

Államkötvény

053

35A1322

Kincstárjegy

054

35A133

Egyéb kötvények összesen

055

35A1331

Hitelintézeti kötvény

056

35A1332

Vállalati kötvény

057

35A1333

Jelzáloglevelek

058

35A134

Certifikátok

059

35A135

Egyéb értékpapír összesen

060

35A1351

Befektetési jegy

061

35A1352

Egyéb

062

35A2

Származtatott ügyletek kötéskori értéke

összesen

063

35A21

Budapesti Értékdőzsdén

064

35A211

Internetes ajánlatbeviteli rendszeren
keresztül

065

35A2111

Határidős ügyletek

066

35A21111

Deviza

067

35A21112

Kamat

068

35A21113

Részvény

069

35A21114

Index

070

35A21115

Áru

071

35A2112

Opciós ügyletek

072

35A21121

Deviza

073

35A21122

Kamat

074

35A21123

Részvény

075

35A21124

Index

076

35A21125

Áru

077

35A212

Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren
keresztül

078

35A2121

Határidős ügyletek

079

35A21211

Deviza

080

35A21212

Kamat

081

35A21213

Részvény

082

35A21214

Index

083

35A21215

Áru

084

35A2122

Opciós ügyletek

085

35A21221

Deviza

086

35A21222

Kamat

087

35A21223

Részvény

088

35A21224

Index

089

35A21225

Áru

090

35A22

Egyéb elismert tőzsdén

091

35A221

Határidős ügyletek

092

35A2211

Deviza

093

35A2212

Kamat

094

35A2213

Részvény

095

35A2214

Index

096

35A2215

Áru

097

35A222

Opciós ügyletek

098

35A2221

Deviza

099

35A2222

Kamat

100

35A2223

Részvény

101

35A2224

Index

102

35A2225

Áru

103

35A23

MTF-en

104

35A231

Határidős ügyletek

105

35A2311

Deviza

106

35A2312

Kamat

107

35A2313

Részvény

108

35A2314

Index

109

35A2315

Áru

110

35A232

Opciós ügyletek

111

35A2321

Deviza

112

35A2322

Kamat

113

35A2323

Részvény

114

35A2324

Index

115

35A2325

Áru

Jelmagyarázat

Tilos

35B
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACON KÍVÜLI KERESKEDÉS ADATAI
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

át számlaforgalom

Megbízás alapján teljesített forgalom

Forgalom összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

Mód

001

35B1

Értékpapírok összes prompt forgalma

002

35B11

Részvények összesen

003

35B111

Részvények

004

35B112

Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)

005

35B12

Állampapírok összesen

006

35B121

Államkötvény

007

35B122

Kincstárjegy

008

35B13

Eqyéb kötvények összesen

009

35B131

Hitelintézeti kötvény

010

35B132

Vállalati kötvény

011

35B133

Jelzáloglevelek

012

35B14

Certifikátok

013

35B15

Egyéb értékpapír összesen

014

35B151

Befektetési jegy

015

35B152

Kárpótlási jegy

016

35B153

Egyéb

017

35B2

Pénzpiaci eszközök összes prompt forgalma

018

35B3

Származtatott ügyletek kötéskori értéke
összesen

019

35B31

Határidős ügyletek

020

35B311

Deviza

021

35B312

Részvény

022

35B313

Állampapír

023

35B314

Egyéb értékpapír

024

35B315

Kamat

025

35B316

Index

026

35B317

Egyéb

027

35B32

Opciós ügyletek

028

35B321

Deviza

029
030

35B322
35B323

Részvény
Állampapír

031

35B324

Egyéb értékpapír

032

35B325

Kamat

033

35B326

Index

034

35B327

Egyéb

035

35B33

Csereügyletek

036

35B331

Kamat

037

35B332

Deviza

038

35B333

Currency

039

35B334

Egyéb

Internalizálás

Rendszeres internalizás

forint

deviza

összesen

forint

deviza

összesen

040

35B4

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett
részvényekre

041

35B5

Egyéb szabályozott piacra bevezetett
részvényekre

Jelmagyarázat

Tilos

35C Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint
forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapírok prompt forgalma		Származtatott ügyletek forgalma		Mód
			tőzsdei	tőzsdén kívüli	tőzsdei	tőzsdén kívüli	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	35C1	Saját számlás forgalom
002	35C11	devizabelföldi partnerrel	X		X
003	35C12	devizakülföldi partnerrel	X		X
004	35C2	Bizományosi forgalom
005	35C21	devizabelföldi részére
006	35C22	devizakülföldi részére

36DA NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÚLLÉPÉSÉNEK PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNYE
Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése	Ügyfél azonosítója	Kapcsolt vállalkozás (l/N)	Kereskedési
			Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése	Ügyfél azonosítója	Kapcsolt vállalkozás (l/N)	A kibocsátó hosszú pozícióinak rövid pozíciói feletti többlete	Jegyzési garanciavállalás nettó kockázata
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	e
001	36DA11	A szavatoló tőke 10 %-át meg nem haladó 50 legnagyobb kockázatvállalás	X	X	X	X	X
002	36DA11001

	36DA11999
003	36DA21	A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó kockázatvállalások	X	X	X	X	X
004	36DA21001

	36DA21999
005	36DA22	10 napnál rövidebb ideig fennálló, a szavatoló tőke 25 (20) %-át meghaladó kockázatvállalások	X	X	X	X	X
006	36DA22001

	36DA22999
007	36DA25	10 napnál hosszabb ideig fennálló, a szavatoló tőke 25 (20)%-át meghaladó kockázatvállalások	X	X	X	X	X
008	36DA25001

	36DA25999
009	36DA3	Tőkekövetelmény összesen	X	X	X	X	X
010	36DA4	Ügyfélcsoportok részletezése	X	X	X	X	X
011	36DA4001
012	36DA4001001

	36DA4001999

013	36DA4999
014	36DA4999001

	36DA4999999

	Jelmaqyarázat
	X	Tilos

Nagyságrend: forint
könyvi kockázatok		Nem kereskedési könyvi kockázatvállalások (vállal garancia, kezesség és egyéb jövőbeni vagy függő kötelezettség) korrigált nettó kockázata	Nagykockázat-vállalás összesen (g+h)	A túllépések levonása előtti szavatoló tőke 25%-ból a nem kereskedési könyvben felmerült kockázatok levonása után megmaradt érték	Limittúllépés összege (g-j)	Limittúllépés pótlólagos tőkekövetelménye	Mód
Partnerkockázat, partnerkockázati súlyok alkalmazása nélkül	Kereskedési könyvi kockázatvállalások összesen		Nagykockázat-vállalás összesen (g+h)		Limittúllépés összege (g-j)	Limittúllépés pótlólagos tőkekövetelménye	Mód
6	7	8	g	10	11	12	13
f	g	h	i	j	k	l	z
X				X	X	X
				X	X	X
				X	X	X
				X	X	X
X				X	X	X
				X	X	X
				X	X	X
				X	X	X
X



X



X	X	X	X	X	X
X						X
						X
						X
						X
						X
						X
						X
						X
						X
						X

36DB NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése	Ügyfél azonosítója	Kapcsolt vállalkozás (l/N)	20 vagy 25%-os ügyféllimit túllépése (nap)	500%-os ügyféllimit túllépése (nap)	600%-os limit túllépése (nap)	800%-os limit túllépése (nap)	Tárgyhavi limittúllépések maximális összege	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	36DB11	A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó Kockázatvállalások	X	X	X	X	X	X		X
002	36DB12	10 napnál rövidebb ideig fennálló, a szavatoló tőke 25 (20) %-át meghaladó Kockázatvállalások	X	X	X	X	X	X	X	X
003	36DB12001							X	X
								X	X
	36DB12999							X	X
004	36DB15	10 napnál hosszabb ideig fennálló, a szavatoló tőke 25 (20)%-át meghaladó Kockázatvállalások	X	X	X	X	X	X	X	X
005	36DB15001						X		X
							X		X
	36DB15999						X		X
006	36DB3	Ügyfélcsoportok részletezése	X	X	X	X	X	X	X	X
007	36DB3001								X
008	36DB3001001								X
									X
	36DB3001999								X
									X
009	36DB3999								X
010	36DB3999001								X
									X
	36DB3999999								X

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

37A
PORTFOLIÓ ELEMZÉS- MINŐSÍTÉS
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Problémamentes	Külön figyelendő - könyv szerinti érték (nettó)	Külön figyelendő - bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték	Átlag alatti - könyv szerinti érték (nettó)	Átlag alatti - bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	e
001	37A1	Minősítendő mérlegtételek összesen
002	37A11	Követelések
003	37A111	Befektetési hitel
004	37A112	Halasztott pénzügyi teljesítés
005	37A113	Egyéb halasztott fizetés
006	37A114	Értékpapír-kölcsön
007	37A1151	Óvadéki repo
008	37A1152	Sajátos szállításos repó
009	37A116	Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb Követelés
010	37A12	- Követelések ellenében átvett - készletként kimutatott - vagyontárgyak
011	37A2	Minősitendő mérlegen kívüli tételek
012	37A21	Jegyzési garanciavállalás
013	37A22	Hozamra és a tőke megóvására vonatkozó garancia
		Minősitendő mérleg- és mérlegen kívüli
		tételek összesen

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

					Nagyságrend: forint
Kétes - könyv szerinti érték (nettó)	Kétes - bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték	Rossz- könyv szerinti érték (nettó)	Rossz- bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték	könyvszetinti érték (nettó) (a+b+d+f+h)	bruttó könyvszerinti/nyilvántartási érték (a+c+e+g+i)	Mód
6	7	8	9	10	11	12
f	g	h	i	i	k	n



						—

37B1 ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékvesztés nyitó állománya	Értékvesztés képzése	Visszírás- az adott évi ráfordítások csökkentésével	Visszírás- az adott évi bevételek növelésével (elözö	Értékvesztés változása összesen (b-c-d)	Értékvesztés záró állománya (a+e)	El nem számolt értékvesztés	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	37B11	Minősítendő mérlegtételek összesen
002	37B111	Követelések
003	37B1111	Befektetési hitel
004	37B1112	Halasztott pénzügyi teljesítés
005	37B1113	Egyéb halasztott fizetés
006	37B1114	Ertékpapír-kűicsön
007	37B11151	óvadéki repo
008	37B11152	Sajátos szállításos repó
009	37B1116	Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb
010	37B112	- készletként kimutatott - vagyontárgyak
011	37B12	A nem minősített eszközökre a számviteli szabályok szerint elszámolt értékvesztés
012	37B121	Befektetett eszközök
013	37B1211	Tartós részesedések
014	37B1212	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
015	37B1213	Tartósan adott kölcsönök
017	37B1214 37B122	Hosszú lejáratú bankbetétek forgóeszközök
018	37B1221	A nem minősített készletek
019	37B1222	A nem minősített követelések
020	37B1223	Értékpapírok
021	37B123	Bevételek aktív időbeli elhatárolásából követelés jellegű tételek

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

37B2 CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Képzés	Felhasználás	Felszabadítás	Céltartalék változása (b-c-d)	Záró állomány (a+e)	Meg nem képzett céltartalék	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	a	z
001	37B21	Céltartalék a várható kötelezettségekre
002	37B211	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt
003	37B212	Jegyzési garanciavállalás miatt
004	37B213	Hozamra és a tőke megóvására vonatkozó garancia
005	37B214	Értékpapírok
006	37B215	Egyéb
007	37B22	Céltartalék jövőbeni költségekre
008	37B23	Egyéb céltartalék összesen
009	37B231	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék
010	37B232	Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék
011	37B233	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§ (4) bek.)
012	37B24	MINDÖSSZESEN

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

37C Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

						Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgy negyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
1	37C1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél		X	X	X
2	37C11	ebből: ügyfélkövetelés			X	X
3	37C12	ebből: ügyfél-kötelezettség			X	X
4	37C2	Összes ügyfél-átvilágítás		X		X
5	37C21	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás		X		X
6	37C22	Fokozott ügyfél-átvilágitás		X		X
7	37C221	Ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása		X		X
8	37C23	Normál ügyfél-átvilágitás		X		X
9	37C31	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás		X		X
10	37C32	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás
11	37C33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió- hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás
12	37C34	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás		X		X
13	37C35	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele		X		X
14	37C36	Közvetítők által végzett átvilágítás		X		X
15	357C41	Saját bejelentések		X		X
16	37C42	Bejelentésekből devizában lebonyolított ügyletek
17	37C431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés	X		X	X
18	37C432	2. legnagyobb összegű bejelentés	X		X	X
19	57C433	3. legnagyobb összegű bejelentés	X		X	X
20	37C434	4. legnagyobb összegű bejelentés	X		X	X
21	37C435	5. legnagyobb összegű bejelentés	X		X	X
22	37C44	Bejelentésekből: közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése
23	37C5	Bejelentésekből: 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
24	57C6	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
25	37C7	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
26	37C8	Terrorista lista alapján zárolt követelések

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

37F
Nyilvántartásba vett panaszügyek
(darab, illetve forint)
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki adatok összesen

Panasztípusok szerinti megoszlás

Panaszügyintézés
időtartama

Panaszügyek
megalapozottsága

Tárgyévi halmozott
adatok összesen

Mód

Tárgyidőszakban
lezárt panaszok
összesen

Tárgyidőszakban
nyilvántartásba
vett panaszok
összesen
2=(3+4+5+6+7+8+
9+10+11)

Tájékoztatási hiányosság

Árfolyam használat, árfolyam-különbözet

Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás
minősége

Jutalék, díj, költség mértéke

Kamat, hozam mértéke

Nyilvántartási, ügyviteli hiba

Elszámolás, megbízás teljesítés

KHR (BAR) lista

Egyéb

Ügyintézés 15 napon belül

Ügyintézés 15 napon túl

Elutasított panaszügyek

Részben megalapozott

Megalapozott

001

37F1

Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett
panaszüqyek száma összesen

002

37F11

Befektetési szolgáltatási tevékenység

003

37F111

Megbízás felvétele és továbbítása

004

37F112

Megbízás végrehajtása az ügyfél javára

005

37F113

Sajátszámlás kereskedés

006

37F114

Portfoliókezelés

007

37F115

Befektetési tanácsadás

008

37F116

Jegyzési garanciavállalás

009

37F117

Egyéb befektetési szolgáltatási
tevékenység

010

37F12

Kiegészítő szolgáltatás

011

37F121

Pénzügyi eszköz letéti őrzése és
nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó
ügyfélszámla vezetése

012

37F122

Letétkezelés, értékpapírszámla
vezetése, értékpapír nyilvántartása, az
ügyfélszámla vezetése

013

37F123

Befektetési hitel nyújtása

014

37F124

Egyéb kiegészítő szolgáltatás

015

37F13

Egyéb tevékenységgel kapcsolatos

016

37F131

Ebből: értékpapír-kölcsönzés

017

37F14

Árutőzsdei szolgáltatás

018

37F2

Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek
száma összesen

019

37F3

Folyamatban lévő panaszügyek száma
az időszak elején

020

37F4

Folyamatban lévő panaszügyek száma
az időszak végén

021

37F5

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE
VONATKOZÓ ADATOK:

022

37F51

Folyamatban lévő peresített
panaszügyek száma

023

37F521

Panaszos javára lezárt peresített
panaszügyek száma

024

37F522

intézmény javára lezárt peresített
panaszügyek száma

025

37F6

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett
kártérítés összege összesen

38I1
TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kibocsátó
megnevezése

Kibocsátó
azonosítója
(törzsszáma)

Értékpapír
megnevezése

ISIN-kód

Értékpapír
darabszáma

Jegyzési
garanciavállalás
időpontja

Értékpapír
garancia-vállalási szerződésben
rögzített árfolyama

Jegyzési garancia
vállalási
kötelezettség
összege

Jegyzési garancia
pénzügyi
teljesítésének
dátuma

Teljesített garancia
értéke

Mód

001

38I11

Összesen

002

38I11001

38I11999

38I2
HOZAMRA ÉS TŐKEMEGÓVÁSRA TETT GARANCIA TELJESÍTÉSE

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Portfolió
azonosítója

Garanciavállalás
időpontja

Portfolió induló
értéke

Garancia-
vállalásból fakadó
kötelezettség
szerződés-
kötéskori értéke

Teljesítés
időpontja

Portfolió
teljesítéskori
értéke

Garancia-
vállalásból fakadó
kötelezettség
teljesítéskori
értéke

Befektetési
vállalkozás által
teljesített garancia
értéke

Teljesítéshez
igénybe vett
bankgarancia
értéke

Garantőr bank
azonosítója

Mód

003

38I21

Összesen

004

38I21001

38I21999

38J1
KERESKEDÉSI KÖNYVBE NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Pozíció (Fedezett pozíció

Fedezeti pozíció

Pénzügyi
eszköz
megnevezése

Pénzügyi
eszköz
azonosítója

Pénzügyi
eszköz
mennyiségi
egysége

Kereskedési
könyvbe való
felvétel
időpontja

Az átsorolt tétel
kereskedési
könyvbe való
felvételkori piaci
ára
(Ft/mennyiségi
egység)

Az átsorolt
tételek
kereskedési
könyvbe való
felvételkori
piaci értéke
összesen (Ft)

Pénzügyi
eszköz
megnevezése

Pénzügyi
eszköz
azonosítója

Pénzügyi
eszköz
mennyiségi
egysége

Kereskedési
könyvbe való
felvétel
időpontja

Az átsorolt tétel
kereskedési
könyvbe való
felvételkori piaci
ára
(Ft/mennyiségi
egység)

Az átsorolt
tételek
kereskedési
könyvbe való
felvételkori
piaci értéke
összesen (Ft)

Mód

001

38J11

Összesen

002

38J11001

38J11999

3SJ2
KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBE ÁTSOROLT TÉTELEK

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Pozíció (Fedezett pozíció)

Fedezeti pozíció

Pénzügyi eszköz
megnevezése

Pénzügyi eszköz
azonosítója

Pénzügyi eszköz
mennyiségi
egysége

Kereskedési
könyvből való
kivezetés
időpontja

Az átsorolt tétel
kereskedési
könyvből való
kivezetéskori
piaci ára
(Ft/mennyiségi
egység)

Az átsorolt
tételek
kereskedési
könyvből való
kivezetéskori
piaci értéke
összesen (Ft)

Pénzügyi eszköz
megnevezése

Pénzügyi eszköz
azonosítója

Pénzügyi eszköz
mennyiségi
egysége

Kereskedési
könyvből való
kivezetés
időpontja

Az átsorolt tétel
kereskedési
könyvből való
kivezetéskori
piaci ára
(Ft/mennyiségi
egység)

Az átsorolt
tételek
kereskedési
könyvből való
kivezetéskori
piaci értéke
összesen (Ft)

Mód

001

38J21

Összesen

002

38J21001

38J21099

38J4 PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás előtti könyv szerinti értéke	Az átsorolt pénzügyi instrument um(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum (ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke	A lejáratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke	Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	38J41	Összesen	X		X			X
002	38J41001

	38J41999

39AC
TŐZSDEI MEGBÍZÁSRA VÉGREHAJTOTT ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Termék
megnevezése

Termék lejárata

Termék típusa
(azonnali,
határidős,
opciós)

Meglévő hosszú
nyitott pozíciók
száma (db)

Meglévő rövid
nyitott pozíciók
száma (db)

Szerződés
szerinti érték

Piaci érték

Alapletét

Változó letét

Mód

001

39AC1

Összesen

002

39AC101

39AC199

Jelmagyarázat

Tilos

39AD
TŐZSDEI SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUÜGYLETEK
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Termék
megnevezése

Termék lejárata

Termék típusa
(azonnali,
határidős,
opciós)

Meglévő hosszú
nyitott pozíciók
száma (db)

Meglévő rövid
nyitott pozíciók
száma (db)

Szerződés
szerinti érték

Piaci érték

Alapletét

Változó letét

Mód

001

39AD1

Összesen

002

39AD101

39AD199

Jelmagyarázat

Tilos

39AE ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA
39AE ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA
							Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Pénztárban	Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei	KELER letétben	Saját értéktárban	Külső letéti helyen	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	39AE1	Összes eszköz
002	39AE11	Megbízók eszközei
003	39AE111	Megbízók pénze				X	X
004	39AE112	Megbízók értékpapírjai	X	X
005	39AE1121	Megbízók állampapírjai	X	X
006	39AE1122	Megbízók egyéb tőzsdei értékpapírjai	X	X
007	39AE1123	Megbízók egyéb értékpapírjai	X	X
008	39AE12	Saját eszközök
009	39AE121	Saját pénzeszközök				X	X
010	39AE122	Saját értékpapírok	X	X
011	39AE1221	Saját szabad állampapírok	X	X
012	39AE1222	Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok	X	X		X	X
013	39AE1223	Saját, egyéb okból zárolt állampapírok	X	X
014	39AE1224	Saját szabad nem állampapír tőzsdei értékpapírok	X	X
015	39AE1225	Saját zárolt nem állampapír tőzsdei értékpapírok	X	X
016	39AE1226	Saját szabad nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok	X	X
017	39AE1227	Saját zárolt nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok	X	X
018	39AE2	Saját tőke	X	X	X	X	X

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

39AF
ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK HAVI FORGALOMA
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Terméknév

Saját számlás
kotraktusszáma

Saját számlás
eladások
kontraktusszáma

Saját számlás
vételek kötési

Saját számlás
eladások kötési

Megbízás alapján
teljesített vételek
kontraktusszáma

Megbízás alapján
teljesített eladásod
kontraktusszáma

Megbízás alapjár
teljesített vételek
kötési értéken

Megbízás alapjár
teljesített
eladások kötési

Saját számlára és
megbízás alapján
kötött vételi ügyletek
kontraktuszáma

Saját számláról és
megbízás alapján
kötött eladási ügyletek
kontraktusszáma

Saját számlára és
megbízás alapján kötött vételi
ügyletek kötési

Saját számláról és
megbízás alapján
kötött eladási
ügyletek kötési

Mód

001

39AF1

Forgalom összesen

002

39AF2

Azonnali ügyletek összesen

003

39AF2001

3SAF2999

004

39AF3

Határidős ügyletek összesen

005

39AF3001

39AF3999

006

39AF4

Opciós ügyletek összesen

007

39AF41

Vételi opciós ügyletek összesen

008

39AF41001

39AF41999

009

39AF42

Eladási opciós ügyletek

010

39AF42001

39AF42999

Jelmagyarázat

Tilos

39KC
ELSZÁMOLÓHÁZ - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Értékpapír
megnevezése

Mennyiségi
egység

ISIN kód

KELER-nél

Elismert
elszámolóháznál
(értéktárnál)

Egyéb
külső
helyen

Szállítás
alatt

Értékpapírok
összesen
(d+e+f+g)

Saját állomány

Ügyfél-
követelés

Ügyfél
értékpapír-
fedezete
(h-j)

Mód

001

39KC0

Értékpapírok összesen

015

39KC10001

39KC19999

Jelmagyarázat

Tilos

39KD
ELSZÁMOLÓHÁZ - POOL ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI TEVÉKENYSÉG
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Értékpapír megnevezése

ISIN kód

Kölcsönbe vevő kódja

S/Ü

Kölcsönbe adó kódja

S/Ü

Ügyletkötés dátuma

Ügyletben szereplő értékpapírok
darabszáma

Ügyletben szereplő értékpapírok
szerződés szerinti értéke összesen

Adott készpénzóvadék értéke

Adott állampapíróvadék tárgynapi
árfolyamértéke

Adott egyéb értékpapíróvadék
tárgynapi árfolyamértéke

Mód.

001

39KD1

Összesen

002

39KD101

39KD199

Jelmagyarázat

Tilos

39KE
ELSZÁMOLÓHÁZ - HÁROMOLDALÚ ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI TEVÉKENYSÉG
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Értékpapír megnevezése

ISIN kód

Kölcsönbe vevő kódja

S/Ü

Kölcsönbe adó kódja

S/Ü

Ügyletkötés dátuma

Ügyletben szereplő értékpapírok
darabszáma

Ügyletben szereplő értékpapírok
szerződés szerinti értéke összesen

Az ügylet biztosítékául szolgáló
pénzeszközök tárgynapi értéke összesen

Az ügylet biztosítékául szolgáló
állampapírok tárgynapi árfolyamértéke

Az ügylet biztosítékául szolgáló egyéb
értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke

Lejárat időpontja

Mód.

001

39KE1

Összesen

002

39KE101

39KE199

Jelmagyarázat

tílos

39KF
ELSZÁMOLÓHÁZ - SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSI ÜGYLETEK

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Értékpapír megnevezése

ISIN kód

Ügylet kódja KV, KA

Partner kódja

Ügyletkötés dátuma

Ügylet szerződés szerinti lejárata
(dátum)

Ügyletben szereplő értékpapírok
darabszáma

Ügyletben szereplő értékpapírok
szerződés szerinti értéke
összesen

Adott/kapott készpénzóvadék
értéke

Adott/kapott értékpapíróvadék
tárgynapi árfolyamértéke

Kapott/fizetett kölcsönzési díj
összesen

Mód

001

39KF1

Összesen

002

39KF101

39KF199

Jelmagyarázat

Tilos

39KG
ELSZÁMOLÓHÁZ - NEM TELJESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nem teljesítés dátuma

A nem teljesítés
időpontja

A nem teljesítő neve

A nem teljesítő
törzsszáma

Az elmaradt teljesítés
típusa (É;P;B))

Értékpapír neve

Értékpapír ISIN kódja

Az ügylet típusa (A;H;H-
Ó;O;O-Ó;R;K;K-Ó)

Az elmaradt teljesítés
értéke

Teljesítés módja

Teljesítés dátuma

Teljesítés időpontja

Mód.

001

39KG1

Összesen

002

39KG101

39KG199

Jelmagyarázat

Tilos

KELERER KELER értékpapír számla
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltató azonosítója	ISIN kód	E761 megbízói	E761 saját	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	KELERER00001

	KELERER99999

KELERPE
KELER pénzszámla egyenleg

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Belső azonosító

T. nap

Szolgáltató adószáma

Alszámla □ 1001 □ egyenlege

Alszámla □ 1002□ egyenlege

Alszámla □ 1004□ egyenlege

Alszámla □ 1005□ egyenlege

Alszámla □ 1006□ egyenlege

Alszámla □ 1009□ egyenlege

Alszámla □ 1013□ egyenlege

Alszámla □ 1015□ egyenlege

Alszámla □ 1019□ egyenlege

Alszámla □ 1054□ egyenlege

Alszámla □ 1055□ egyenlege

Alszámla □ 1090□ egyenlege

Alszámla □ 3001 □ egyenlege

Alszámla □ 3004□ egyenlege

Alszámla □ 3005□ egyenlege

Alszámla □ 3006□ egyenlege

Alszámla □ 3009□ egyenlege

Alszámla □ 3015□ egyenlege

Egyéb alszámla egyenlege

Alszámla '1032' egyenlege

Alszámla '1085' egyenlege

Alszámla '3085' egyenlege

Mód

001

KELERPE00001

KELERPE99999

KELERA2
KELER Bruttó kereskedési állomány
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

k. nap

OTC típus

OTC forrás

visszaadás dátuma

Határidő típusa

Vevő

Eladó

Ép. kód

Ép. sorozat

Ép. jelleg

Névérték

Árfolyam

vételár

Határidő árfolyam

Kamat %1

Kamat %2

Eredeti név

Eredeti vételár

Eredeti kamat% 2

Eladó Ép. típusa

Eladó ép. alszámla

Vevő ép. típusa

Vevő alszámla

Vevő pénzforgalmi jelzőszám

Eladópénzforgalmi jelzőszám

Eladó pénzforgalmi jelzőszám

Eladópénzforgalmi jelzőszám

Vevő GIRO szám

Vevő hivatkozási szám

Eladó GIRO szám

Eladó hivatkozási szám

Értékesítési nap

Vevő eredeti GIRO

Vevő eredeti hivatkozási szám

Eladó eredeti GIRO

Eladó eredeti hivatkozási szám

ISIN

Ép. darab

Árfolyam

OTC -értékesítési nap

Mód

001

kelera200001

kelera299999

31KA ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KA0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
002	31KA1	FORGÓESZKÖZÖK
003	31KA11	PÉNZESZKÖZÖK
004	31KA111	Pénztár, csekkek
005	31KA112	Tőzsdeforgalmi számla
006	31KA113	Elszámolási betétszámla
007	31KA114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán
008	31KA12	ÉRTÉKPAPÍROK
009	31KA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
010	31KA1211	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
011	31KA122	Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény
012	31KA1221	Szoros kapcsolatban lévő személyekben lévő tulajdonosi részesedést jelentő befektetések
013	31KA1222	Visszavásárolt saját részvény
014	31KA123	Egyéb értékpapírok
015	31KA1231	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott egyéb papírok
016	31KA124	Értékelési különbözet
017	31KA13	KÖVETELÉSEK
018	31KA131	Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
019	31KA132	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések
020	31KA1321	Elszámolóházzal szembeni követelések
021	31KA1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések
022	31KA133	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel szembeni követelések
023	31KA1331	Vevőkövetelések
024	31KA1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
025	31KA1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
026	31KA1334	Váltókövetelések
027	31KA1335	Kölcsönök és egyéb követelések
028	31KA1336	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök
029	31KA134	Követelések egyéb személyekkel szemben
030	31KA1341	Vevőkövetelések
031	31KA1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
032	31KA1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
033	31KA1344	Váltókövetelések
034	31KA1345	Kölcsönök és egyéb követelések
035	31KA1346	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök
036	31KA135	Követelések értékelési különbözete
037	31KA136	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
038	31KA1361	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
039	31KA137	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés
040	31KA14	KÉSZLETEK

31KA ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
041	31KA141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak
042	31KA142	Egyéb készletek
043	31KA2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
044	31KA21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
045	31KA211	Részesedések
046	31KA2111	Szoros kapcsolatban lévő vállalkozásokban
047	31KA212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
048	31KA2121	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátottak
049	31KA213	Adott kölcsönök
050	31KA2131	Szoros kapcsolatban lévő személyeknek adott tartós kölcsönök
051	31KA214	Bankbetétek
052	31KA2141	Szoros kapcsolatban lévő hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek
053	31KA215	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
054	31KA216	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
055	31KA217	Tőkekonszolidációs különbözet
056	31KA2171	Leányvállalatokból
057	31KA2172	Társult vállalkozásokból
058	31KA22	IMMATERIÁLIS JAVAK
059	31KA221	Vagyoni értékű jogok
060	31KA222	Szoftver termékek
061	31KA223	Egyéb immateriális javak
062	31KA224	Immateriális javakra adott előlegek
063	31KA225	Immateriális javak értékhelyesbítése
064	31KA23	TÁRGYI ESZKÖZÖK
065	31KA231	Ingatlanok
066	31KA232	Műszaki berendezések, gépek, járművek
067	31KA233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
068	31KA234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek
069	31KA235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
070	31KA3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
071	31KA31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása
072	31KA32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
073	31KA33	Halasztott ráfordítások

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források
31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források
				Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KB0	FORRÁSOK ÖSSZESEN
002	31KB1	KÖTELEZETTSÉGEK
003	31KB11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
004	31KB111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
005	31KB112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
006	31KB1121	Elszámolóház felé
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé
009	31KB1131	Kapott hitelekből, kölcsönökből
010	31KB1132	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból
011	31KB1133	Ügyfélügyletekből
012	31KB1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
013	31KB1135	Váltótartozásokból
014	31KB1136	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt
015	31KB1137	Egyebekből
016	31KB1138	Kötelezettségek értékelési különbözetéből
017	31KB1139	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből
018	31KB114	Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
019	31KB1141	Kapott hitelekből, kölcsönökből
020	31KB1142	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból
021	31KB1143	Ügyfélügyletekből
022	31KB1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
023	31KB1145	Váltótartozásokból
024	31KB1146	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt
025	31KB1147	Egyebekből
026	31KB1148	Kötelezettségek értékelési különbözetéből
027	31KB1149	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből
028	31KB115	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás
029	31KB12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
030	31KB121	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé
031	31KB1211	Kapott kölcsönökből
032	31KB1212	Kötvénykibocsátásból
033	31KB1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből
034	31KB1214	Egyéb ügyletből
035	31KB122	Egyéb személyek felé
036	31KB1221	Kapott kölcsönökből
037	31KB1222	Kötvénykibocsátásból
038	31KB1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből
039	31KB1224	Egyéb ügyletből
040	31KB13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
041	31KB131	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé
042	31KB14	TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET
043	31KB2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
044	31KB21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása
045	31KB22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
046	31KB23	Halasztott bevételek
047	31KB3	CÉLTARTALÉKOK
048	31KB31	Céltartalék a várható kötelezettségekre
049	31KB311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt
050	31KB312	Jegyzési garanciavállalás miatt
051	31KB313	Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti-ígéret miatt
052	31KB314	Egyéb
053	31KB32	Céltartalék jövőbeni költségekre
054	31KB33	Egyéb céltartalék
055	31KB331	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék

31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források
31KB ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források
			Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1 a	2 b	3 c	4 z
056	31KB332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék
057	31KB333	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§.(4) bek.)
058	31KB4	SAJÁT TŐKE
059	31KB41	Jegyzett tőke
060	31KB4111	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy által jegyzett
061	31KB4112	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy által jegyzett
062	31KB4113	Egyéb jogi személy által jegyzett
063	31KB4114	Egyéb természetes személy által jegyzett
064	31KB412	Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben
065	31KB413	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
066	31KB421	Tőketartalék
067	31KB422	Eredménytartalék (+/-)
068	31KB423	Lekötött tartalék
069	31KB424	Értékelési tartalék
070	31KB4241	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
071	31KB4242	Valós értékelés értékelési tartaléka
072	31KB425	Általános tartalék
073	31KB43	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-)
074	31KB44	LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-)
075	31KB45	KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-)
076	31KB451	Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-)
077	31KB452	Közbenső eredmény különbözetéből (+/-)
078	31KB46	KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

31KC
ÖSSZEVONÁS JELLEMZŐI
Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Bevont
neve

Bevont
azonosítója

Bevont
típusa (H;
Pv; Bv; Jv;
Ph)

Bevonás
jogcíme (1 ;
2; 3; 4; 5)

Konszolidáció módszere
(T; R; S)

Konszolidáció
módszerének
jogcíme (F; K; M;
J)

Bevont
mérleg-
főösszege

Bevont
saját
tőkéje

Bevont
szavatoló
tőkéje

Mód

001

31KC01

Összevonásra került
gazdálkodó

31KC99

Összevonásra került
gazdálkodó

Jelmagyarázat

Tilos

31KD ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZŐI
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Személy neve	Személy azonosítója	Fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T;M; V; O; F; Ö; A; R)	Nem fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	31KD101	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy

	31KD199	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy
002	31KD201	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy

	31KD299	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy
003	31KD301	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó

	31KD399	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmozott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	32KA1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
002	32KA11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
003	32KA111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/ )
004	32KA1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
005	32KA11111	Bizományos tevékenység bevételei
006	32KA111111	Szoros kapcsolatban lévő személytől
007	32KA11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei
008	32KA111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek
009	32KA1111211	Szoros kapcsolatban lévő személytől
010	32KA111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen
011	32KA1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége
012	32KA11112211	Szoros kapcsolatban lévő személytől
013	32KA1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége
014	32KA11112221	Szoros kapcsolatban lévő személytől
015	32KA1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei
016	32KA11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei
017	32KA111131	Szoros kapcsolatban lévő személytől
018	32KA11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei
019	32KA111141	Szoros kapcsolatban lévő személytől
020	32KA11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
021	32KA111151	Szoros kapcsolatban lévő személytől
022	32KA11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet
023	32KA1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
024	32KA11121	Bizományos tevékenység ráfordításai
025	32KA111211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
026	32KA11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai
027	32KA111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége
028	32KA1112211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
029	32KA111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége
030	32KA1112221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
031	32KA111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai
032	32KA1112231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
033	32KA11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai
034	32KA111231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
035	32KA11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai
036	32KA111241	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
037	32KA11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
038	32KA111251	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
039	32KA11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet
040	32KA112	EGYÉB BEVÉTELEK
041	32KA1121	Szoros kapcsolatban lévő személytől
042	32KA1122	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés
043	32KA113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
044	32KA1131	Szoros kapcsolatban lévő személytől
045	32KA114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
046	32KA115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
047	32KA116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
048	32KA1161	Bérköltség
049	32KA1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések
050	32KA1163	Bérjárulékok
051	32KA117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

32KA ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmozott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
052	32KA118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
053	32KA1181	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
054	32KA1182	Egyéb ráfordításokból értékvesztés
055	32KA119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
056	32KA12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
057	32KA121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
058	32KA1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés
059	32KA12111	Szoros kapcsolatban lévő személytől
060	32KA1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
061	32KA12121	Szoros kapcsolatban lévő személytől
062	32KA1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége
063	32KA12131	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott
064	32KA1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
065	32KA12141	Szoros kapcsolatban lévő személytől
066	32KA1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
067	32KA12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet
068	32KA122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
069	32KA1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
070	32KA12211	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott
071	32KA1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések
072	32KA12221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé
073	32KA1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
074	32KA1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
075	32KA12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet
076	32KA2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
077	32KA21	Rendkívüli bevételek
078	32KA22	Rendkívüli ráfordítások
079	32KA3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
080	32KA4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)
081	32KA5	ADÓZOTT EREDMÉNY
082	32KA6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)
083	32KA61	Általános tartalék felhasználás (+)
084	32KA62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
085	32KA63	Jóváhagyott osztalék és részesedés

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

MIFID
MIFID tranzakciós jelentés

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A bejelentő cég
azonosítása

A kereskedés
napja

A kereskedés
időpontja

Vétel/Eladás
jelzése

Kereskedési
szerep

Az eszköz
azonosítása

A kereskedési hely
azonosítója, ahol az adott
származékos papírra
kereskednek

A származékos piac által
adott kód egyedileg
társítva az alaptermék
valamely jellemzőjével

1 karakteres
azonosító a
származékos
papír típusára

1 karakteres
Put/Call azonosító
opciók esetében.
Futures esetében
kötelezően "F"

Expyry/
Delivery/
Promt
date

001

MIFID00001

MIFID99999

Jelmagyarázat

Tilos

A strike price. Csak
opciós termék
esetén értelmezett.
Futures esetében
kötelezően zérus

Eszközkód-
típus

Az alapeszköz
azonosítása

Az alapeszköz
azonosításának
kódtípusa

Az eszköz
típusa

A lejárat
napja

A származtatott
ügylet típusa

Eladás/Vétel

Kötési ár

Árszorzó

Egységár

Átjelzés

Mennyiség

A mennyiség
jelzése

Partner

A helyszín
azonosítása

Az ügylet
hivatkozási
száma

Nagyságrend: forint
A törlés jelzése	Ügyfél	Az elszámolás napja	Elszámolás devizaneme	Partner kód típusa	A helyszín azonosító kód típusa	Ügyfél kód típusa	A jelentést benyújtó azonosítása	A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa	A jelentés készítés napja	A kötés azonosító száma	Mód
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ad	ae	af	aq	ah	ai	ai	ak	al	am	an	z
X
X
X

COREP táblák egyedi
Nagyságrend: forint
BCAA	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TÖKE SZÁMÍTÁSA (CA)
BCAB	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
Hitelezési kockázat - sztenderd módszer
BCS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
B1CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
B2CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)
B3CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
B4CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
B5CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)
B6CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
B7CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA)
B8CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)
B9CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)
B10CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA)
B11CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek (CRSA)
B12CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)
B13CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA)
B14CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)
B15CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA)

BCTS	KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÉSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
B1SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
B2SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
BSECD	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
BC11H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
BC3H	ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Hitelezési kockázat - IRB módszer
BCIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC1CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC2CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC3CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC31CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BCIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC1CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC2CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC3CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC31CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC4CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

BC41CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC42CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BC43CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
BCQ	HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)
BCTS	KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
B1SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
B2SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
BSECD	HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
BC12H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
BC3H	ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Piaci kockázat
BM1T	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI)
BM1H	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF
BM1E	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR
BM1C	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - CHF
BM1G	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP
BM1U	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - USD
BM1J	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY
BM2R	PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU)
BM3D	PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX)
BM4A	PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM)
BM5M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)

BM6AM	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)
BM6B01M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)
Működési kockázat
BOP	A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
B1OPD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details)
B2OPLD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details)

BCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TÖKE SZÁMÍTÁSA (CA)
			Nagyságrend: forint
			Összeg	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	12
			az
001	BCAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN
002	BCAA11	ALAPVETŐ TŐKE
003	BCAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004	BCAA1111	Befizetett jegyzett tőke
005	BCAA111101	ebből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények
006	BCAA11111	a) Cégbíróságon bejegyzett tőke
007	BCAA11112	b) Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be
008	BCAA11113	c) (-) Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeleszállítás összege
009	BCAA11114	d) (-) Jegyzett tőke be nem fizetett része
010	BCAA1112	(-) Visszavásárolt saját részvények névértéke
011	BCAA1113	Tőketartalék
012	BCAA11131	a) Számviteli tőketartalék
013	BCAA11132	b) (-) Tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
014	BCAA11133	c) Tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt
015	BCAA1115	(-) Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
016	BCAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
017	BCAA1121	Tartalékok
018	BCAA11211	Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része
019	BCAA112111	Számviteli lekötött tartalék
020	BCAA112112	(-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete
021	BCAA11212	Általános tartalék
022	BCAA11213	Eredménytartalék
023	BCAA112131	a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív
024	BCAA112132	a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív
025	BCAA112133	b) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
026	BCAA112134	c) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt
027	BCAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
028	BCAA1124101	(-) Könyvvizsgáló által nem hitelesített évközi eredmény, ha negatív
029	BCAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
030	BCAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
031	BCAA114	ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege
032	BCAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
033	BCAA1151	(-) Immateriális javak
034	BCAA1153	(-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része

035	BCAA1154	(-) Egyéb levonások
036	BCAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)
037	BCAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek
038	BCAA12	JÁRULÉKOS TŐKE
039	BCAA1211	Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész
040	BCAA1213	Értékelési tartalékok
041	BCAA12131	a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka
042	BCAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész
043	BCAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
044	BCAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék
045	BCAA1216	Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi , a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntőke
046	BCAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
047	BCAA1218	Járulékos kölcsöntőke
048	BCAA1222	Lejárattal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
049	BCAA1223	Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
050	BCAA1224	Részvénnyé átváltoztatható kötvények
051	BCAA1225	(-) Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része
052	BCAA123	(-) JÁRULÉKOS TŐKE LIMIT FELETTI RÉSZE
053	BCAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL
054	BCAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből
055	BCAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt
056	BCAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
057	BCAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt
058	BCAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
059	BCAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 % arányú tételek miatt
060	BCAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt
061	BCAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőbefektetések korlátozása miatt
062	BCAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
063	BCAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része
064	BCAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
065	BCAA1305	(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
066	BCAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része
067	BCAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
068	BCAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege
069	BCAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége

070	BCAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig
075	BCAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE
076	BCAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE
077	BCAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
078	BCAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
079	BCAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
080	BCAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
081	BCAA166	(-) befektetési vállalkozás kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás
082	BCAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
083	BCAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
084	BCAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
085	BCAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek
086	BCAA182	ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
087	BCAA183	INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
BCAB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
			Nagyságrend: forint
			Összeg
Sorszám	PSZÁF sorkód	Megnevezés	1	Mód
			a	z
1	BCAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
2	BCAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
3	BCAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
4	BCAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
5	BCAB2111101	Központi kormányok és központi bankok
6	BCAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
7	BCAB2111103	Közszektorbeli intézmények
8	BCAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok
9	BCAB2111105	Nemzetközi szervezetek
10	BCAB2111106	Intézmények
11	BCAB2111107	Vállalkozások
12	BCAB2111108	Lakosság
13	BCAB2111109	Ingatlannal fedezett követelések
14	BCAB2111110	Késedelmes tételek
15	BCAB2111111	Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek
16	BCAB2111112	Fedezett kötvények
17	BCAB2111113	Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések
18	BCAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok
19	BCAB2111115	Egyéb tételek
20	BCAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
21	BCAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
22	BCAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
23	BCAB212101	Központi kormányok és központi bankok
24	BCAB212102	Intézmények
25	BCAB212103	Vállalkozások
26	BCAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
27	BCAB212201	Központi kormány és központi bank
28	BCAB212202	Intézmények
29	BCAB212203	Vállalkozások
30	BCAB212204	Lakosság
31	BCAB2123	Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
32	BCAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
33	BCAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
34	BCAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
35	BCAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA
36	BCAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként
37	BCAB2311	Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38	BCAB2312	Részvények
39	BCAB2313	Deviza
40	BCAB2314	Áruk
41	BCAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye
42	BCAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
43	BCAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
44	BCAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)
45	BCAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)
46	BCAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
47	BCAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet
48	BCAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK	X
49	BCAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
50	BCAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
51	BCAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
52	BCAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
53	BCAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
54	BCAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
55	BCAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
56	BCAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
57	BCAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
58	BCAB34	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
59	BCAB3401	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TÖKE SZÜKSÉGLETE
60	BCAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
61	BCAB342	Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
62	BCAB343	TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

BCS

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke hite legye né rt ékesít és i tényező
(CCF) nélkül

Ebből: Partner-kockázatból származó hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez
kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal
csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása
a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM
technika: Előre rendelkezésre bocsátott
fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó
módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli kitettség
teljesen korrigált értékének
CCF szerinti megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező hatása a
kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitel derivatívák

Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű
módszer

Egyéb előre rendelkezésre bocsátott
fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített tételek:
Összesen

(+) Beáramló helyettesítő tételek:
Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték vo lati Utassal
és lejárati eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati korrekciók
hatása a pénzügyi biztosíték értékérc

20%

50%

100%

BCS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

BCS11

Mérlegtételek

BCS12

Mérlegen kívüli tételek

BCS13

Értékpapír finanszírozó ügyletek &
Hosszú elszámolási idejű üqyletek

BCS14

Származtatott üqyletek

BCS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT-

BCS201

BCS202

10%

BCS203

20%

BCS204

35%

BCS205

50%

BCS2051

ebből: késedelmes tételek

BCS2052

elismert hitelminősítő szervezet által
minősítés nélküli

BCS2053

nem lakóingatlannal fedezet

BCS206

75%

BCS207

100%

BCS2071

ebből: késedelmes tételek

BCS2072

elismert hitelminősítő szervezet által
minősítés nélküli

BCS2073

ingatlannal fedezett

BCS208

150%

BCS2081

ebből: késedelmes tételek

BCS209

200%

BCS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B1CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hiteiderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitassál és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

Í9

e'2

\'l

B1CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B1CS11

Mérlegtételek

B1CS12

Mérlegen kívüli tételek

B1CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B1CS14

Származtatott ügyletek

B1CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

OSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B1CS201

B1CS202

10%

B1CS203

20%

B1CS204

35%

B1CS205

50%

B1CS2051

ebből: késedelmes tételek

B1CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B1CS2053

nem lakóinqatlannal fedezett

B1CS206

75%

B1CS207

100%

B1CS2071

ebből: késedelmes tételek

B1CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B1CS2073

inGatlannal fedezett

B1CS208

150%

B1CS2081

ebből: késedelmes tételek

B1CS209

200%

B1CS210

EGyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B2CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitelderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B2CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B2CS11

Métlegtételek

B2CS12

Mérlegen kivüli tételek

B2CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B2CS14

Származtatott ügyletek

B2CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B2CS201

B2CS202

10%

B2CS203

20%

B2CS204

35%

B2CS205

50%

B2CS2051

ebből: késedelmes tételek

B2CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B2CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B2CS206

75%

B2CS207

100%

B2CS2071

ebből: késedelmes tételek

B2CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B2CS2073

ingatlannal fedezett

B2CS208

150%

B2CS2081

ebből: késedelmes tételek

B2CS209

200%

B2CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B3CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési
tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása
a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM
technika: Előre rendelkezésre bocsátott
fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó
módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének CCF
szerinti megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitelderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

[-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

[+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

[-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték értékére

20%

50%

100%

B3CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B3CS11

Mérlegtételek

B3CS12

Mérlegen kívüli tételek

B3CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B3CS14

Származtatott ügyletek

B3CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

OSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B3CS201

B3CS202

10%

B3CS203

20%

B3CS204

35%

B3CS205

50%

B3CS2051

ebből: késedelmes tételek

B3CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B3CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B3CS206

75%

B3CS207

100%

B3CS2071

ebből: késedelmes tételek

B3CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B3CS2073

inGatlannal fedezett

B3CS208

150%

B3CS2081

ebből: késedelmes tételek

B3CS209

200%

B3CS210

Egyéb kockázati súlyok

JelmaGyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B4CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása
a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott
fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó
módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének CCF
szerinti megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitelderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre
rendelkezésre bocsátott
fedezetek

(-) Kiáramló
helyettesített tételek:
Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B4CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B4CS11

Mérlegtételek

B4CS12

Mérlegen kívüli tételek

B4CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B4CS14

Származtatott ügyletek

B4CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B4CS201

B4CS202

10%

B4CS203

20%

B4CS204

35%

B4CS205

50%

B4CS2051

ebből: késedelmes tételek

B4CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B4CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B4CS206

75%

B4CS207

100%

B4CS2071

ebből: késedelmes tételek

B4CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B4CS2073

inGatlannal fedezett

B4CS208

150%

B4CS2081

ebből: késedelmes tételek

B4CS209

200%

B4CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmaqyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B5CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sor-szám

PSZÁF kód

Megnevezés

5CS Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (f)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKE KÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hiteiden vatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B5CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B5CS11

Mérlegtételek

B5CS12

Mérlegen kívüli tételek

B5CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B5CS14

Származtatott ügyletek

B5CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B5CS201

B5CS202

10%

B5CS203

20%

B5CS204

35%

B5CS205

50%

B5CS2051

ebből: késedelmes tételek

B5CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B5CS2053

nem lakóinGatlannal fedezett

B5CS206

75%

B5CS207

100%

B5CS2071

ebből: késedelmes tételek

B5CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B5CS2073

inGatlannal fedezett

B5CS208

150%

B5CS2081

ebből: késedelmes tételek

B5CS209

200%

B5CS210

EgYéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B6CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint:

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitel derivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B6CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B6CS11

Mérlegtételek

B6CS12

Mérlegen kívüli tételek

B6CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B6CS14

Származtatott ügyletek

B6CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SULYONKÉN

B6CS201

B6CS202

10%

B6CS203

20%

B6CS204

35%

B6CS205

50%

B6CS2051

ebből: késedelmes tételek

B6CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B6CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B6CS206

75%

B6CS207

100%

B6CS2071

ebből: késedelmes tételek

B6CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B6CS2073

ingatlannal fedezett

B6CS208

150%

B6CS2081

ebből: késedelmes tételek

B6CS209

200%

B6CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B7CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF)
nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hiteiderivativák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre
rendelkezésre bocsátott
fedezetek

(-) Kiáramló
helyettesített tételek:
Összesen

(+) Beáramló
helyettesítő tételek:
Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitassál és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B7CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B7CS11

Mérlegtételek

B7CS12

Mérlegen kívüli tételek

B7CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B7CS14

Származtatott ügyletek

B7CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKEN

B7CS201

B7CS202

10%

B7CS203

20%

B7CS204

35%

B7CS205

50%

B7CS2051

ebből: késedelmes tételek

B7CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B7CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B7CS206

75%

B7CS207

100%

B7CS2071

ebből: késedelmes tételek

B7CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B7CS2073

ingatlannal fedezett

B7CS208

150%

B7CS2081

ebből: késedelmes tételek

B7CS209

200%

B7CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B8CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (P)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitelderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B8CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B8CS11

Mérlegtételek

B8CS12

Mérlegen kívüli tételek

B8CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B8CS14

Származtatott ügyletek

B8CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B8CS201

B8CS202

10%

B8CS203

20%

B8CS204

35%

B8CS205

50%

B8CS2051

ebből: késedelmes tételek

B8CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B8CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B8CS206

75%

B8CS207

100%

B8CS2071

ebből: késedelmes tételek

B8CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B8CS2073

ingatlannal fedezett

B8CS208

150%

B8CS2081

ebből: késedelmes tételek

B8CS209

200%

B8CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B9CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyénértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (F)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hiteiderivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B9CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B9CS11

MérleGtételek

B9CS12

Mérlegen kívüli tételek

B9CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B9CS14

Származtatott ügyletek

B9CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B9CS201

B9CS202

10%

B9CS203

20%

B9CS204

35%

B9CS205

50%

B9CS2051

ebből: késedelmes tételek

B9CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B9CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B9CS206

75%

B9CS207

100%

B9CS2071

ebből: késedelmes tételek

B9CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B9CS2073

ingatlannal fedezett

B9CS208

150%

B9CS2081

ebből: késedelmes tételek

B9CS209

200%

B9CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B10CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Késedelmes tételek (CRSA)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Ebből: Partnerkockázatból származó
hitelkockázat

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti
kitettséghez kapcsolódóan

Nettó kitettség (értékvesztéssel és
céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérséklési (CRM) technikák
hatása a kitettségre

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül
(11=4+9+10)

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek. Pénzügyi
biztosítékok átfogó módszere

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)
(15=11+12+13)

Mérlegen kívüli
kitettség teljesen
korrigált értékének
CCF szerinti
megoszlása

Kitettség értéke
(20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek:
korrigált értékek (Ga)

Előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a kitettségre

Volatilitási korrekciós tényező
hatása a kitettségre

Pénzügyi biztosíték értéke

Garanciák

Hitel derivatívák

Pénzügyi biztosítékok:
Egyszerű módszer

Egyéb előre rendelkezésre
bocsátott fedezetek

(-) Kiáramló helyettesített
tételek: Összesen

(+) Beáramló helyettesítő
tételek: Összesen

(-) Pénzügyi biztosíték
volatilitással és lejárati
eltérésekkel korrigált
értéke

(-) volatilitási és lejárati
korrekciók hatása a
pénzügyi biztosíték
értékére

20%

50%

100%

B10CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

B10CS11

Mérlegtételek

B10CS12

Mérlegen kívüli tételek

B10CS13

Értékpapír-finanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek

B10CS14

Származtatott ügyletek

B10CS15

Termékek közötti szerződéses
nettósitási megállapodás alapján
fennálló kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

B10CS201

B10CS202

10%

B10CS203

20%

B10CS204

35%

B10CS205

50%

B10CS2051

ebből: késedelmes tételek

B10CS2052

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B10CS2053

nem lakóingatlannal fedezett

B10CS206

75%

B10CS207

100%

B10CS2071

ebből: késedelmes tételek

B10CS2072

elismert hitelminősítő szervezet általi
minősítés nélküli

B10CS2073

ingatlannal fedezett

B10CS208

150%

B10CS2081

ebből: késedelmes tételek

B10CS209

200%

B10CS210

Egyéb kockázati súlyok

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

BCQ
HITELEZÉSI KOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK
IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Belső minősítési
rendszer

Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési
tényező (CCF) nélkül

Helyettesítésen alapuló
hitel kockázat-mérséklési (CRM)
technikák hatása a kitettségre

Kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül

Ebből: Mérlegen kívüli tételek

Kitettség értéke

Ebből: Mérlegen kívüli tételek

Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKE KÖVETELMÉNY

Kiegészítő
információk

Mód

Előre nem
rendelkezésre
bocsátott
fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a
kitettségre

Ügyfél-kategória hoz
tartozó PD (%)

Garanciák

Hitelderivatívák

(-) Kiáramló
helyettesített tételek
összesen

(+) Beáramló
helyettesítő tételek
összesen

Várható veszteség

(-) Értékvesztés és
céltartalék

BCQ0

Összes IRB Részesedések típusú
kitettség

BCQ1

1. PD/LGD módszer: Összesen

ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT

BCQ101

BCQ199

BCQ2

2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere:
Összesen

ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint

BCQ21

190%

BCQ22

290%

BCQ23

370%

BCQ3

3. Belső modellek módszere

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
	BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
	Nagyságrend: forint
	Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára	Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége	Tőkekövetelmény	Mód
				1	2	3	4
				a	b	c	d
	1	BCTS1	1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen
	2	BCTS11	1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli
	3	BCTS12	1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap
	4	BCTS13	1.3 Ki nem egyenlített ügyletek -16-30 nap
	5	BCTS14	1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap
	6	BCTS15	1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli

		Jelmagyarázat
		X	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

BSECD
HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Belső azonosító kód

Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója

Ép. típusa:
Hagyományos/
Színtetikus

Az intézmény szerepe: Szponzor/Oríginátor

Nem ABCP
programok

Értékpapírosított kitettség

Ép-Í
struktú
ra

Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hítelegyenértékesítési tényező nélkül

(-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből

Teljes tőke-követelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§
ának figyelembevétele nélkül

Teljes tőke-követelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§
ának figyelembevételével

Mód

Ép. időpontja

Ép-sal keletkezett kitettség teljes összege
az ép. időpontjában

Teljes összeg

Intézmények részesedése (%)

Típus

Alkalmazott módszer
(Sztenderd/IRB/Kombinált)

Kitettségek darabszáma

ELGD %

(-) Értékvesztés és céltartalék összege

Ép. előtti szavatoló tőkekövetelmény (%)

Első veszteségviselő kategória

Mérlegtételek

Mérlegen kívüli
tételek és
derivatívák

Lejárat előtti
visszaadás

Legmagasabb
prioritású
kategória

Középső
kategória

Első
veszteségviselő
kategória

Közvetlen hítelhelyettesítő
eszközök

Elismert likviditási lehetőségek

Egyéb

Ellenőrzött? (igen/nem)

Alkalmazott hítelegyen-értékesítési tényező

Minősített

Nem minősített

Minősített

Nem minősített

Minősített

Nem minősített

BSECD001

BSECD999

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma

bc3h
értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű ügyletek, származtatott ügyletek és termékek közötti szerződéses NETTÓSÍTÁSI megállapodás alapján fennálló kitettségek, elszámolási és
nyitvaszállítási ügyletek partnerkockázata

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Mód.

Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)

Piaci árazási
módszer
szerint

ebből: pozitív
pótlási költség

Eredeti
kitettség
módszer
szerint

Sztenderd
módszer
szerint

Belső modell
módszer
szerint

Összesen

Piaci árazási
módszer
szerint

ebből: pozitív
pótlási költség

Eredeti
kitettség
módszer
szerint

Sztenderd
módszer
szerint

Belső
modell
módszer
szerint

Összesen

001

BC3H1

Értékpapírfinanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek
összesen

002

BC3H11

Értékpapírfinanszírozó ügyletek

003

BC3H111

repóügyletek

004

BC3H112

értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek

005

BC3H113

értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel

006

BC3H12

Hosszú elszámolási idejű ügyletek

007

BC3H2

Származtatott ügyletek

008

BC3H21

Kamatlábszerződés

009

BC3H211

egyvalutás kamatláb swapügylet

010

BC3H212

bázis swapügylet

011

BC3H213

OTC határidős kamatláb-megállapodás

012

BC3H214

tőzsdei határidős kamatlábügylet

013

BC3H215

vásárolt kamatlábopció

014

BC3H216

egyéb hasonló jellegű szerződés

015

BC3H22

Devizaügylet és arany

016

BC3H221

egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb
swapügylet

017

BC3H222

OTC határidős devizaszerződés

018

BC3H223

tőzsdei határidős devizaügylet

019

BC3H224

megvásárolt devizaopció

020

BC3H225

egyéb hasonló jellegű szerződés

021

BC3H226

arany

022

BC3H23

Egyéb referenciaeszközt tartalmazó
szerződések

023

BC3H3

Termékek közötti szerződéses nettósítási
megállapodás alapján fennálló kitettség

024

BC3H4

Nyitvaszállítási ügyletek

025

BC3H5

Elszámolási ügyletek

026

BC3H6

ÖSSZESEN

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége		Adatszolgáltató neve							Adatszolgáltató törzsszáma
BC11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési kölönbözet	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	n	h	z
001	BC11H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK
002	BC11H11	Mérlegen kívüli tételek
003	BC11H111	Teljes kockázatú (100%)
004	BC11H112	Közepes kockázatú (50%)
005	BC11H1121	Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények
006	BC11H1122	Egyéb közepes kockázatú tételek
007	BC11H113	Alacsony kockázatú (20%)
008	BC11H1131	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását
009	BC11H1132	Egyéb alacsony kockázatú tételek
010	BC11H114	Kockázatmentes (0%)
011	BC11H1141	Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi
012	BC11H1142	A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege
013	BC11H1143	Egyéb kockázatmentes tételek

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
014	BC11H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek
015	BC11H121	Repoügyletek
016	BC11H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
017	BC11H123	Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
018	BC11H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet
019	BC11H13	Származtatott ügyletek
020	BC11H131	kamatlábszerződés
021	BC11H1311	egyvalutás kamatláb swapügylet,
022	BC11H1312	bázis swapügylet,
023	BC11H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-meqállapodás,
024	BC11H1314	tőzsdei határidős kamatlábügylet,
025	BC11H1315	vásárolt kamatlábopció
026	BC11H1316	egyéb, hasonló jellegű szerződés
027	BC11H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
028	BC11H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
029	BC11H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
030	BC11H1323	tőzsdei határidős devizaügylet
031	BC11H1324	megvásárolt devizaopció
032	BC11H1325	egyéb, hasonló jellegű szerződés
033	BC11H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés
034	BC11H133	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés
035	BC11H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség
036	BC11H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK
037	BC11H21	Mérlegen kívüli tételek
038	BC11H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
039	BC11H212	Tőke- vagy hozamígéret, tőke-vagy hozamgarancia
040	BC11H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek
041	BC11H22	Származtatott ügyletek
042	BC11H221	Kiírt opciók
043	BC11H2211	Kiírt eladási leszállításos opció
044	BC11H2212	Kiírt eladási elszámolásos opció
045	BC11H2213	Kiírt vételi leszállításos opció
046	BC11H2214	Kiírt vételi elszámolásos opció
047	BC11H23	Azonnali ügyletek
048	BC11H231	2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
049	BC11H232	5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
050	BC11H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:							Adatszolgáltató törzsszáma:
			BC12H
MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTŐSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS
			AZONNALI ÜGYLETEK
		IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési kölönbözet	Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	BC12H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK
002	BC12H11	Mérlegen kívüli tételek
003	BC12H111	Teljes kockázatú (100%)
011	BC12H112	75%-os súlyozású egyéb tételek
014	BC12H113	Közepes kockázatú (50%)
015	BC12H1131	Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények
016	BC12H1132	Egyéb közepes kockázatú tételek
021	BC12H114	Alacsony kockázatú (20%)
022	BC12H1141	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását
023	BC12H1142	Egyéb alacsony kockázatú tételek
025	BC12H115	Kockázatmentes (0%)
		Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali
026	BC12H1151	hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi
027	BC12H1152	A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege
028	BC12H1153	Egyéb kockázatmentes tételek	X	X	X	X	X	X	X	X
032	BC12H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek
033	BC12H121	Repoüqyletek
034	BC12H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
035	BC12H123	Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
036	BC12H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet
037	BC12H13	Származtatott ügyletek
038	BC12H131	kamatlábszerződés
039	BC12H1311	egyvalutás kamatláb swapügylet,
040	BC12H1312	bázis swapügylet,
041	BC12H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
042	BC12H1314	tőzsdei határidős kamatlábügylet,
043	BC12H1315	vásárolt kamatlábopció
044	BC12H1316	egyéb, hasonló jellegű szerződés
045	BC12H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
046	BC12H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
047	BC12H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
048	BC12H1323	tőzsdei határidős devizaügylet
049	BC12H1324	megvásárolt devizaopcíó
050	BC12H1325	egyéb, hasonló jellegű szerződés
051	BC12H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés
052	BC12H133	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés
053	BC12H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség
054	BC12H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK
055	BC12H21	Mérlegen kívüli tételek
056	BC12H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
057	BC12H212	Tőke-vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia
058	BC12H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek
059	BC12H22	Származtatott ügyletek
060	BC12H221	Kiírt opciók
061	BC12H2211	Kiírt eladási leszállításos opció
062	BC12H2212	Kiírt eladási elszámolásos opció
063	BC12H2213	Kiírt vételi leszállításos opció
064	BC12H2214	Kiírt vételi elszámolásos opció
065	BC12H23	Azonnali ügyletek
066	BC12H231	2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
067	BC12H232	5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
068	BC12H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BM5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM] forint
Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (VaR)	ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	TŐKEKÖVETELMÉNY	Kiegészítő rész:		Mód
				ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	TŐKEKÖVETELMÉNY	A túllépések száma az előző 250 munkanapban	Korrekciós tényező	Mód
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
001	BM5M1	ÖSSZES POZÍCIÓ
002		Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása	Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása
003	BM5M111	1 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
004	BM5M1111	1.1 Általános kockázat			X	X		X	X
005	BM5M1112	1.2 Egyedi kockázat			X	X		X	X
006	BM5M112	2 Részvények						X	X
007	BM5M1121	2.1 Általános kockázat			X	X		X	X
008	BM5M1122	2.2 Egyedi kockázat			X	X		X	X
009	BM5M113	3 Devizakockázat			X	X		X	X
010	BM5M114	4 Áru kockázat			X	X		X	X
011	BM5M121	5 Általános kockázat összesen			X	X		X	X
012	BM5M122	6 Egyedi kockázat összesen						X	X

BM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details]
Sorszám	PSZÁF-kód	ALAPINFORMÁCIÓK						Mód
		SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)				BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)
		A SZABÁLYOZÁSI MODELL INSTRUMENTUM- KÓDJA	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA A RÉSZVÉNYEK ESETÉBEN	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ESETÉBEN	A TÚLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTESÉG KÓDJA	KONFIDENCIA- INTERVALLUM (a)	TARTÁSI PERIÓDUS (b)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
001	BM6AM01

	BM6AM99

BM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details] forint
Sorszám	PSZÁF-kód	Nap	SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)				BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c)	BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT	AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSNÉL TÉNYLEGESEN HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTESÉG		Mód
			KONFIDENCIASZINT = 99%		EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY
			KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10)	KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)(T=1)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY			Elméleti	Tényleges
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
001	BM6B01M01	X
002	BM6B01M02	X
003	BM6B01M03	X
004	BM6B01M04	X
005	BM6B01M05	X
006	BM6B01M06	X
007	BM6B01M07	X
008	BM6B01M08	X
009	BM6B01M09	X
010	BM6B01M10	X
		X
		X
091	BM6B01M91	X
092	BM6B01M92	X
(a) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor 99%-tól eltérő konfidencia-Intervallumot alkalmaznak (b) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor nem 10 napos tartási periódussal számolnak (c) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámítása eltér (2)-től, vagy (3)-tól

KBM5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM] forint
Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (VaR)	ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TÖKEKÖVETELMÉNY	TŐKEKÖVETELMÉNY	Kiegészítő rész:		Mód
				ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TÖKEKÖVETELMÉNY	TŐKEKÖVETELMÉNY	A túllépések száma az előző 250 munkanapban	Korrekciós tényező	Mód
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(q)
001	KBM5M1	ÖSSZES POZÍCIÓ
002		Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása	Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása
003	KBM5M111	1 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						X	X
004	KBM5M1111	1.1 Általános kockázat			X	X		X	X
005	KBM5M1112	1.2 Egyedi kockázat			X	X		X	X
006	KBM5M112	2 Részvények						X	X
007	KBM5M1121	2.1 Általános kockázat			X	X		X	X
008	KBM5M1122	2.2 Egyedi kockázat			X	X		X	X
009	KBM5M113	3 Devizakockázat			X	X		X	X
010	KBM5M114	4 Áru kockázat			X	X		X	X
011	KBM5M121	5 Általános kockázat összesen			X	X		X	X
012	KBM5M122	6 Egyedi kockázat összesen						X	X

KBM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details]
Sorszám	PSZÁF-kód	Alapinformációk						Mód
		szabályozás szerinti kockáztatott érték (VaR)				belső modell szerinti kockáztatott érték (VaR)
		a szabályozási modell instrumentum- kódja	az egyedi kockázat kiszámításának kódja a részvények esetében	az egyedi kockázat kiszámításának kódja a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében	a túllépések számának meghatározásánál használt nyereség/veszteség kódja	konfidencia- intervallum (a)	tartási periódus (b)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
001	KBM6AM01

	KBM6AM99

KBM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details]											forint
Sorszám	PSZAF-kód	Nap	SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)				BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c)	BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT	AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSNÉL TÉNYLEGESEN HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTESÉG		Mód
			KONFIDENCIASZINT = 99%		EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY
			KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10)	KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)(T=1)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY			Elméleti	Tényleges
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
001	KBM6B01M01	1
002	KBM6B01M02	2
003	KBM6B01M03	3
004	KBM6B01M04	4
005	KBM6B01M05	5
006	KBM6B01M06	6
007	KBM6B01M07	7
008	KBM6B01M08	8
009	KBM6B01M09	9
010	KBM6B01M10	10


091	KBM6B01M91	91
092	KBM6B01M92	92
(a) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor 99%-tól eltérő konfidencia-intervallumot alkalmaznak. (b) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor nem 10 napos tartási periódussal számolnak. (c) Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámítása eltér (2)-től, vagy (3)-tól.

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

BOP
A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)

Nagyságrend: forint

Bruttó jövedelem

Hitelek és kölcsönök

Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A tárgyévet megelőző 3. év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző 2. év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző
3. év állománya

A tárgyévet megelőző
2. év állománya

A tárgyévet megelőző év állománya

Tőke-
követelmény

Ebből (7. oszlopból):
allokációs mechanizmusból adódó

Tőkekövetelmény az azt csökkentő
hatások előtt (amelyek a várható
veszteségeket mérséklő belső
üzletviteli eljárásokból, biztosítás
vagy kockázatot csökkentő más
jogügylet alkalmazásából adódnak)

(-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzletviteli
eljárásokkal történő mérsékléséből

(-) Tőkekövetelmény csökkentése
biztosítás, vagy kockázatot csökkentő
más jogügylet által

Ebből (11. oszlopból):
biztosítás miatt

Biztosítás, vagy kockázatot csökkentő
más jogügyletek tőkekövetelmény-
csökkentési limitjének túllépése

Mód

9 = 7-10-11

001

BOP1

Alapvető mutató módszer szerint (BIA)

002

BOP2

Sztenderd módszer (TSA) szerint /
Alternatív sztenderd módszer (ASA) szerint

003

BOP21

Sztenderd módszer szerint (TSA)

004

BOP211

Vállalati finanszírozás

005

BOP212

Kereskedés és értékesítés

006

BOP213

Lakossági közvetítői tevékenység

007

BOP214

Kereskedelmi banki tevékenység

008

BOP215

Lakossági banki tevékenység

009

BOP216

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

010

BOP217

Ügynökí szolgáltatás

011

BOP218

Vagyonkezelés

012

BOP22

Alternatív sztenderd módszer szerint (ASA)

013

BOP221

Kereskedelmi banki tevékenység

014

BOP222

Lakossági banki tevékenység

015

BOP3

Fejlett mérési módszer szerint (AMA)

016

BOP4

Tőkekövetelmény összesen (több módszer
együttes alkalmazása esetén)

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

B10PD
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Veszteség kategóriák

Veszteség-
kategóriák
összesen

Az adatgyűjtésnél
használt küszöbérték

Mód

Belső csalás

Külső csalás

Munkáltatói
gyakorlat és
munkabiztonság

Ügyfelek, termékek
és üzleti gyakorlat

Tárgyi eszközöket
ért károk

Üzletmenet
fennakadása vagy
rendszerhiba

Végrehajtás,
teljesítés és
folyamatkezelés

Legalacsonyabb

Legmagasabb

001

B10PD1

Vállalati finanszírozás

002

B10PD11

Az események száma

003

B10PD12

Összes veszteség

004

B10PD13

Maximális egyedi veszteség

005

B10PD2

Kereskedés és értékesítés

006

B10PD21

Az események száma

007

B10PD22

Összes veszteség

008

B10PD23

Maximális egyedi veszteség

009

B10PD3

Lakossági közvetítői tevékenység

010

B10PD31

Az események száma

011

B10PD32

Összes veszteség

012

B10PD33

Maximális egyedi veszteség

013

B10PD4

Kereskedelmi banki tevékenység

014

B10PD41

Az események száma

015

B10PD42

Összes veszteség

016

B10PD43

Maximális egyedi veszteség

017

B10PD5

Lakossági banki tevékenység

018

B10PD51

Az események száma

019

B10PD52

Összes veszteség

020

B10PD53

Maximális egyedi veszteség

021

B10PD6

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

022

B10PD61

Az események száma

023

B10PD62

Összes veszteség

024

B10PD63

Maximális egyedi veszteség

025

B10PD7

Ügynöki szolgáltatás

026

B10PD71

Az események száma

027

B10PD72

Összes veszteség

028

B10PD73

Maximális egyedi veszteség

029

B10PD8

Vagyonkezelés

030

B10PD81

Az események száma

031

B10PD82

Összes veszteség

032

B10PD83

Maximális egyedi veszteség

033

B10PD9

Üzletágak összesen

034

B10PD91

Az események száma

035

B10PD92

Összes veszteség

036

B10PD93

Maximális egyedi veszteség

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

B20PLD
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK
- Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details)

Nagyságrend: forint

Sor szám

PSZÁF kód

Belső referencia szám

Bruttó veszteség

Ebből: nem realizált

Státusz: lezárt? (l/N)

Közvetlenül megtérült veszteségrész

Biztosítás (vagy kockázatot csökkentő
más jogügylet) következtében már
megtérült veszteség

Potenciálisan még megtérülő veszteség
(közvetlenül, illetve biztosítás, vagy
kockázatot csökkentő más jogügylet
következtében

Hitelkockázattal, vagy piaci kockázattal
kapcsolatos (H/P)

A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása

Veszteség-
kategória

A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok

Az eseményhez kapcsolódó veszteségek
száma

Mód

Vállalati finanszírozás

Kereskedés és értékesítés

Lakossági közvetítői tevékenység

Kereskedelmi banki tevékenység

Lakossági banki tevékenység

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

Ügynöki szolgáltatás

Vagyonkezelés

Bekövetkezés

Felismerés

Az első kártérítés dátuma
(biztosításból, vagy kockázatot
csökkentő más jogügyletből adódóan)

A legutóbbi kártérítés dátuma
(biztosításból, vagy kockázatot
csökkentő más jogügyletből adódóan)

Könyvelés dátuma

001

B2OPLD001

B2OPLD099

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KBOP
A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
Nagyságrend: forint

Sor-szám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Bruttó jövedelem

Hitelek és kölcsönök

Tőke-
követelmény

Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek

Mód

A tárgyévet megelőző 3. év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző 2. év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző év bruttó
jövedelme

A tárgyévet megelőző
3. év állománya

A tárgyévet megelőző
2. év állománya

A tárgyévet megelőző év állománya

Ebből (7. oszlopból):
allokációs mechanizmusból adódó

hatások előtt (amelyek a várható
veszteségeket mérséklő belső
üzletviteli eljárásokból, biztosítás
vagy kockázatot csökkentő más

(-) Tőkekövetelmény csökkentése a
várható veszteségek üzletviteli
eljárásokkal történő mérsékléséből

(-) Tőkekövetelmény csökkentése
biztosítás, vagy kockázatot
csökkentő más jogügylet által

Ebből (11. oszlopból):
biztosítás miatt

Biztosítás, vagy kockázatot
csökkentő más jogügyletek
tőkekövetelmény-csökkentési
limitjének túllépése

9 = 7-10-11

001

KB0P1

Alapvető mutató módszer szerint (BIA)

002

KB0P2

Sztenderd módszer (TSA) szerint /
Alternatív sztenderd módszer (ASA) szerint

003

KB0P21

Sztenderd módszer szerint (TSA)

004

KB0P211

Vállalati finanszírozás

005

KBOP212

Kereskedés és értékesítés

006

KBOP213

Lakossági közvetítői tevékenység

007

KBOP214

Kereskedelmi banki tevékenység

008

KBOP215

Lakossági banki tevékenység

009

KBOP216

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

010

KBOP217

Ügynöki szolgáltatás

011

KBOP218

Vagyonkezelés

012

KBOP22

Alternatív sztenderd módszer szerint (ASA)

013

KBOP221

Kereskedelmi banki tevékenység

014

KBOP222

Lakossági banki tevékenység

015

KB0P3

Fejlett mérési módszer szerint (AMA)

016

KB0P4

Tőkekövetelmény összesen (több módszer együttes alkalmazása
esetén)

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KB1OPD
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Veszteségkategóriák

Veszteség-
kategóriák
összesen

Az adatgyűjtésnél
használt küszöbérték

Mód

Belső csalás

Külső csalás

Munkáltatói gyakorla
és munkabiztonság

Ügyfelek, termékek
és üzleti gyakorlat

Tárgyi eszközöket
ért károk

Üzletmenet
fennakadása vagy
rendszerhiba

Végrehajtás,
teljesítés és
folyamatkezelés

Legalacsonyabb

Legmagasabb

001

KB1OPD1

Vállalati finanszírozás

002

KB1OPD11

Az események száma

003

KB1OPD12

Összes veszteség

004

KB1OPD13

Maximális egyedi veszteség

005

KB1OPD2

Kereskedés és értékesítés

006

KB1OPD21

Az események száma

007

KB1OPD22

Összes veszteség

008

KB1OPD23

Maximális egyedi veszteség

009

KB1OPD3

Lakossági közvetítői tevékenység

010

KB1OPD31

Az események száma

011

KB1OPD32

Összes veszteség

012

KB1OPD33

Maximális egyedi veszteség

013

KB1OPD4

Kereskedelmi banki tevékenység

014

KB1OPD41

Az események száma

015

KB1OPD42

Összes veszteség

016

KB1OPD43

Maximális egyedi veszteség

017

KB1OPD5

Lakossági banki tevékenység

018

KB1OPD51

Az események száma

019

KB1OPD52

Összes veszteség

020

KB1OPD53

Maximális egyedi veszteség

021

KB1OPD6

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

022

KB1OPD61

Az események száma

023

KB1OPD62

Összes veszteség

024

KB1OPD63

Maximális egyedi veszteség

025

KB1OPD7

Ügynöki szolgáltatás

026

KB1OPD71

Az események száma

027

KB1OPD72

Összes veszteség

028

KB1OPD73

Maximális egyedi veszteség

029

KB1OPD8

Vagyonkezelés

030

KB1OPD81

Az események száma

031

KB1OPD82

Összes veszteség

032

KB1OPD83

Maximális egyedi veszteség

033

KB1OPD9

Üzletágak összesen

034

KB1OPD91

Az események száma

035

KB1OPD92

Összes veszteség

036

KB1OPD93

Maximális egyedi veszteség

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KB20PLD
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK összevont alapon- Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek
a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details)

Nagyságrend: forint

Sor
szám

PSZÁF kód

Belső referencia szám

Bruttó veszteség

Ebből: nem realizált

Státusz: lezárt? (l/N)

Közvetlenül megtérült veszteségrész

Biztosítás (vagy kockázatot csökkentő más
jogügylet) következtében már megtérült
veszteség

Potenciálisan még megtérülő veszteség
(közvetlenül, illetve biztosítás, vagy kockázatot
csökkentő más jogügylet következtében

Hitelkockázattal, vagy piaci kockázattal
kapcsolatos (H/P)

A bruttó veszteség üzletágankénti
százalékos megoszlása

A kockázati eseményekre
vonatkozó dátumok

Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma

Mód

Vállalati finanszírozás

Kereskedés és értékesítés

Lakossági közvetítői tevékenység

Kereskedelmi banki tevékenység

Lakossági banki tevékenység

Fizetési és elszámolási szolgáltatás

Ügynöki szolgáltatás

Vagyonkezelés

Veszteség-
kategória

Bekövetkezés

Felismerés

Az első kártérítés dátuma (biztosításból,
vagy kockázatot csökkentő más
jogügyletből adódóan)

A legutóbbi kártérítés dátuma
(biztosításból, vagy kockázatot csökkentő
más jogügyletből adódóan)

Könyvelés dátuma

001

KB2OPLD001

KB2OPLD099

Jelmagyarázat

Tilos

COREP táblák - konszolidált
Tőke
KBCAA	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÖKE SZÁMÍTÁSA (CA)
KBCAB	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
KBCAC	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA
Hitelezési kockázat - sztenderd módszer
KBCS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
KB1CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CRSA) Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB2CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB3CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
KB4CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB5CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)
KB6CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)
KB7CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA)
KB8CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)
KB9CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)
KB10CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA)
KB11CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített követelések (CRSA)
KB12CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)
KB13CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA)
KB14CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)
KB15CS	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA)
KBCTS	ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
KB1SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

KB2SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
KBSECD	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
KBC11H	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
KBC3H	ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Hitelezési kockázat - IRB módszer
KBCIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC1CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC2CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC3CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC31CIF	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBCIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC1CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC2CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC3CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC31CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC4CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC41CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF- et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC42CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBC43CIA	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
KBCg	ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

KBCTS	ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
KB1SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

KB2SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

KBSECD	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)
KBC12H	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
KBC3H	ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Piaci kockázat
KBM1T	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)
KBM1H	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: HUF)
KBM1E	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: EUR)
KBM1C	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: CHF)
KBM1G	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: GBP)
KBM1U	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: USD)
KBM1J	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: JPY)
KBM2R	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER
KBM3D	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER
KBM4A	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER
KBM5M	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK
KBM6AM	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE
KBM6B01M	ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái
Működési kockázat
KBOP	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
KB1OPD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)
KB2OPLD	BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)

KBCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg 1 a	Mód
001	KBCAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN
002	KBCAA11	ALAPVETŐ TÖKE
003	KBCAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004	KBCAA1111	Befizetett jegyzett tőke
005	KBCAA111101	ebből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények
006	KBCAA11111	a) Cégbíróságon bejegyzett tőke
007	KBCAA11112	b) Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be
008	KBCAA11113	c) (-) Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeleszállítás összege
009	KBCAA11114	d) (-) Jegyzett tőke be nem fizetett része
010	KBCAA1112	(-) Visszavásárolt saját részvények névértéke
011	KBCAA1113	Tőketartalék
012	KBCAA11131	a) Számviteli tőketartalék
013	KBCAA11132	b) (-) Tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
014	KBCAA11133	c) Tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt
015	KBCAA1115	(-) Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
016	KBCAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
017	KBCAA1121	Tartalékok
018	KBCAA11211	Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része
019	KBCAA112111	Számviteli lekötött tartalék
020	KBCAA112112	(-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete
021	KBCAA11212	Általános tartalék
022	KBCAA11213	Eredménytartalék
023	KBCAA112131	a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív
024	KBCAA112132	a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív
025	KBCAA112133	b) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
026	KBCAA112134	c) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt
027	KBCAA1122	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész
028	KBCAA11221	Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei
029	KBCAA112211	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése
030	KBCAA1122111	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)

031	KBCAA1122112	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
032	KBCAA112212	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)
033	KBCAA1122121	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
034	KBCAA1122122	b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
035	KBCAA112213	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)
036	KBCAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
037	KBCAA1124101	(-) Könyvvizsgáló által nem hitelesített évközi eredmény, ha negatív
038	KBCAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
039	KBCAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
040	KBCAA114	ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege
041	KBCAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
042	KBCAA1151	(-) Immateriális javak
043	KBCAA1153	(-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része
044	KBCAA1154	(-) Egyéb levonások
045	KBCAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)
046	KBCAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek
047	KBCAA12	JÁRULÉKOS TŐKE
048	KBCAA1211	Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész
049	KBCAA1213	Értékelési tartalékok
050	KBCAA12131	a) értékhelyesbítésértékelési tartaléka
051	KBCAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész
052	KBCAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
053	KBCAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék
054	KBCAA1215	Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész
055	KBCAA12151	Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei
056	KBCAA121511	Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet
057	KBCAA1215111	a) Leányvállalatokból
058	KBCAA1215112	b) Közös vezetésű vállalkozásból
059	KBCAA121512	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése
060	KBCAA1215121	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
061	KBCAA1215122	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
062	KBCAA121513	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)
063	KBCAA1215131	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
064	KBCAA1215132	b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
065	KBCAA121514	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)

066	KBCAA1216	Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi , a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntőke
067	KBCAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
068	KBCAA1218	Járulékos kölcsöntőke
069	KBCAA1222	Lejárattal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
070	KBCAA1223	Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
071	KBCAA1224	Részvénnyé átváltoztatható kötvények
072	KBCAA1225	(-) Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék- elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része
073	KBCAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része
074	KBCAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBÓL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL
075	KBCAA13001	Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből
076	KBCAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt
077	KBCAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
078	KBCAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt
079	KBCAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
080	KBCAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 % arányú tételek miatt
081	KBCAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt
082	KBCAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőbefektetések korlátozása miatt
083	KBCAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
084	KBCAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része
085	KBCAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
086	KBCAA1305	(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
087	KBCAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része
088	KBCAA130609	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás
089	KBCAA13060911	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke
090	KBCAA13060912	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete
091	KBCAA13060921	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke
092	KBCAA13060922	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete
093	KBCAA1306093	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke
094	KBCAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE

095	KBCAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege
096	KBCAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége
097	KBCAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig
102	KBCAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE
103	KBCAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE
104	KBCAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
105	KBCAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
106	KBCAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
107	KBCAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
108	KBCAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás
109	KBCAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
110	KBCAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
111	KBCAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
112	KBCAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek
113	KBCAA182	ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
114	KBCAA183	INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY

Jelmagyarázat
X	Tilos

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
KBCAB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: forint
			Összeg
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	Mód
			a
1	KBCAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
2	KBCAB2001	ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk)	X
3	KBCAB2002	ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk)	X
4	KBCAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
5	KBCAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
6	KBCAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
7	KBCAB2111101	Központi kormányok és központi bankok
8	KBCAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
9	KBCAB2111103	Közszektorbeli intézmények
10	KBCAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok
11	KBCAB2111105	Nemzetközi szervezetek
12	KBCAB2111106	Intézmények
13	KBCAB2111107	Vállalkozások
14	KBCAB2111108	Lakosság
15	KBCAB2111109	Ingatlannal fedezett követelések
16	KBCAB2111110	Késedelmes tételek
17	KBCAB2111111	Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek
18	KBCAB2111112	Fedezett kötvények
19	KBCAB2111113	Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések
20	KBCAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok
21	KBCAB2111115	Egyéb tételek
22	KBCAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
23	KBCAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
24	KBCAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
25	KBCAB212101	Központi kormányok és központi bankok
26	KBCAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
27	KBCAB2121021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
28	KBCAB212103	Vállalkozások
29	KBCAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
30	KBCAB212201	Központi kormány és központi bank
31	KBCAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
32	KBCAB2122021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
33	KBCAB212203	Vállalkozások
34	KBCAB212204	Lakosság
35	KBCAB2123	Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
36	KBCAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
37	KBCAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
38	KBCAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
39	KBCAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZICIO-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA
40	KBCAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként
41	KBCAB2311	Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
42	KBCAB2312	Részvények
43	KBCAB2313	Deviza
44	KBCAB2314	Áruk
45	KBCAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye
46	KBCAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
47	KBCAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
48	KBCAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)
49	KBCAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)
50	KBCAB25	AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén)
51	KBCAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
52	KBCAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet

Vonatkozási idő vége:		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
53	KBCAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK	X
54	KBCAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
55	KBCAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
56	KBCAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
57	KBCAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
58	KBCAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
59	KBCAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
60	KBCAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
61	KBCAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
62	KBCAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
63	KBCAB34	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
64	KBCAB3401	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TÖKE SZÜKSÉGLETE
65	KBCAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
66	KBCAB342	Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
67	KBCAB343	TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően

Jelmagyarázat
X	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KBCAC
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összevont felügyelet alá vont
társaságok és csoportok

Tőkekövetelmény a hitelezési,
partner, felhígulási és
nyitvaszállítási kockázatra

Tőkekövetelmény az
elszámolási/szállítási kockázatra

Tőkekövetelmény a pozíció-,
devizaárfolyam és árukockázatra

Tőkekövetelmény a működési
kockázatra

Egyéb és átmeneti
tőkekövetelmény

Tőkekövetelmény minimális
szintje őszesen
8=3+4+5+6+7

Kockázatok fedezetére figyelembe vehető
szavatoló tőke (Pillér I)

SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET
vagy HIÁNY
(a tőkekövetelmény minimális
szintje figyelembe vételével)
11=9-8

SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET
vagy HIÁNY a felügyeleti
felülvizsgálat előírásainak
figyelembe vételét követően

Mód

Neve

Kódja

összesen

ebből:
alapvető tőke

KBCAC1

Összesen

KBCAC101

KBCAC 199

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adataszolgáltató törzsszáma

KBCQ - ÖSSZEVONT ALAPON
HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK
IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Belső minősítési
rendszer

Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési
tényező (CCF) nélkül

Helyettesítésen alapuló
hitelkockázat-mérséklési (CRM)
technikák hatása a kitettségre

Kitettség a CRM helyettesítő hatások
figyelembevételével, CCF nélkül

Ebből: Mérlegen kívüli tételek

Kitettség értéke

Ebből: Mérlegen kívüli tételek

Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)

Kockázattal súlyozott kitettség érték

TŐKEKÖVETELMÉNY

Kiegészítő
információk

Mód

Előre nem
rendelkezésre
bocsátott
fedezetek

CRM helyettesítő
hatások a
kitettségre

Ügyfél-kategóriához
tartozó PD (%)

Garanciák

Hitelderivatívák

(-) Kiáramló
helyettesített tételek
összesen

(+) Beáramló
helyettesítő tételek
összesen

Várható veszteség

(-) Értékvesztés és
céltartalék

KBCQO

Összes IRB Részesedések típusú
kitettség

KBCQ1

PD/LGD módszer: Összesen

ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT

KBCg101

KBCg199

KBCg2

2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere:
Összesen

ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint

KBCg21

190%

KBCg22

290%

KBCg23

370%

KBCg3

3. Belső modellek módszere

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége			Adatszolgáltató neve			Adatszolgáltató törzsszáma
	KBCTS - ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
	Nagyságrend: forint
	Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára	Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége	Tőkekövetelmény	Mód
				1	2	3
				a	b	c
	1	KBCTS1	1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen
	2	KBCTS11	1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli
	3	KBCTS12	1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap
	4	KBCTS13	1.3 Ki nem egyenlített ügyletek -16-30 nap
	5	KBCTS14	1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap
	6	KBCTS15	1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Vonatkozási idő vége

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KBC3H
ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nem kereskedési könyvi tételek

Kereskedési könyvi tételek

Mód.

Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)

Piaci árazási
módszer
szerint

ebből: pozitív
pótlási költség

Eredeti
kitettség
módszer szerint

Sztenderd
módszer
szerint

Belső modell
módszer
szerint

Összesen

Piaci árazási
módszer
szerint

ebből: pozitív
pótlási költség

Eredeti
kitettség
módszer
szerint

Sztenderd
módszer
szerint

Belső
modell
módszer
szerint

Összesen

001

KBC3H1

Értékpapírfinanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek
összesen

002

KBC3H11

Értékpapírfinanszírozó ügyletek

003

KBC3H111

repóügyletek

004

KBC3H112

értékpapír-és áru kölcsönzési ügyletek

005

KBC3H113

értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel

006

KBC3H12

Hosszú elszámolási idejű ügyletek

007

KBC3H2

Származtatott ügyletek

008

KBC3H21

Kamatlábszerződés

009

KBC3H211

egyvalutás kamatláb swapügylet

010

KBC3H212

bázis swapügylet

011

KBC3H213

OTC határidős kamatláb-megállapodás

012

KBC3H214

tőzsdei határidős kamatlábügylet

013

KBC3H215

vásárolt kamatlábopció

014

KBC3H216

egyéb hasonló jellegű szerződés

015

KBC3H22

Devizaügylet és arany

016

KBC3H221

egy időpontra vonatkozó devizás
kamatláb swapügylet

017

KBC3H222

OTC határidős devizaszerződés

018

KBC3H223

tőzsdei határidős devizaügylet

019

KBC3H224

megvásárolt devizaopció

020

KBC3H225

egyéb hasonló jellegű szerződés

021

KBC3H226

arany

022

KBC3H23

Egyéb referenciaeszközt tartalmazó
szerződések

023

KBC3H3

Termékek közötti szerződéses nettósítás
megállapodás alapján fennálló kitettség

024

KBC3H4

Nvitvaszállítási ügyletek

025

KBC3H5

Elszámolási ügyletek

026

KBC3H6

ÖSSZESEN

Jelmagyarazat

Tilos

Vonatkozási idő vége:			Adatszolgáltató neve						Adatszolgáltató törzsszáma
KBC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési kölönbözet	Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	KBC11H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK
002	KBC11H11	Mérlegen kívüli tételek
003	KBC11H111	Teljes kockázatú (100%)
004	KBC11H112	Közepes kockázatú (50%)
005	KBC11H1121	Ertékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények
006	KBC11H1122	Egyéb közepes kockázatú tételek
007	KBC11H113	Alacsony kockázatú (20%)
008	KBC11H1131	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását
009	KBC11H1132	Egyéb alacsony kockázatú tételek
010	KBC11H114	Kockázatmentes (0%)
011	KBC11H1141	Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi
012	KBC11H1142	A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege
013	KBC11H1143	Egyéb kockázatmentes tételek

Vonatkozási idő vége:			Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
014	KBC11H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek
015	KBC11H121	Repoügyletek
016	KBC11H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
017	KBC11H123	Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
018	KBC11H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet
019	KBC11H13	Származtatott ügyletek
020	KBC11H131	kamatlábszerződés
021	KBC11H1311	egyvalutás kamatláb swapügylet,
022	KBC11H1312	bázis swapügylet,
023	KBC11H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
024	KBC11H1314	tőzsdei határidős kamatlábügylet,
025	KBC11H1315	vásárolt kamatlábopció
026	KBC11H1316	egyéb, hasonló jellegű szerződés
027	KBC11H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
028	KBC11H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
029	KBC11H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
030	KBC11H1323	tőzsdei határidős devizaügylet
031	KBC11H1324	megvásárolt devizaopció
032	KBC11H1325	egyéb, hasonlójellegű szerződés
033	KBC11H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés
034	KBC11H133	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés
035	KBC11H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség
036	KBC11H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK
037	KBC11H21	Mérlegen kívüli tételek
038	KBC11H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
039	KBC11H212	Tőke-vagy hozamígéret, tőke-vagy hozamgarancia
040	KBC11H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek
041	KBC11H22	Származtatott ügyletek
042	KBC11H221	Kiírt opciók
043	KBC11H2211	Kiírt eladási leszállításos opció
044	KBC11H2212	Kiírt eladási elszámolásos opció
045	KBC11H2213	Kiírt vételi leszállításos opció
046	KBC11H2214	Kiírt vételi elszámolásos opció
047	KBC11H23	Azonnali ügyletek
048	KBC11H231	2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
049	KBC11H232	5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
050	KBC11H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Vonatkozási idő vége			Adatszolgáltató neve:						Adatszolgáltató törzsszáma:
KBC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési kölönbözet	Összesen	Mód
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	KBC12H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK
002	KBC12H11	Mérlegen kívüli tételek
003	KBC12H111	Teljes kockázatú (100%)
011	KBC12H112	75%-os súlyozású egyéb tételek
014	KBC12H113	Közepes kockázatú (50%)
015	KBC12H1131	Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények
016	KBC12H1132	Egyéb közepes kockázatú tételek
021	KBC12H114	Alacsony kockázatú (20%)
022	KBC12H1141	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását
023	KBC12H1142	Egyéb alacsony kockázatú tételek
025	KBC12H115	Kockázatmentes (0%)
026	KBC12H1151	Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi
027	KBC12H1152	A nagykockázatvállalási limit túllépése miatta szavatoló tőkéből levont tételek összege
028	KBC12H1153	Egyéb kockázatmentes tételek	X	X	X	X	X	X	X	X
032	KBC12H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási Idejű ügyletek
033	KBC12H121	Repoügyletek
034	KBC12H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
035	KBC12H123	Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
036	KBC12H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet
037	KBC12H13	Származtatott ügyletek
038	KBC12H131	kamatlábszerződés
039	KBC12H1311	egyvalutás kamatláb swapügylet,
040	KBC12H1312	bázis swapügylet,
041	KBC12H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
042	KBC12H1314	tőzsdei határidős kamatlábügylet,
043	KBC12H1315	vásárolt kamatlábopció
044	KBC12H1316	egyéb, hasonló jellegű szerződés
045	KBC12H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
046	KBC12H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
047	KBC12H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
048	KBC12H1323	tőzsdei határidős devizaügylet
049	KBC12H1324	megvásárolt devizaopció
050	KBC12H1325	egyéb, hasonló jellegű szerződés
051	KBC12H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés
052	KBC12H133	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés

Vonatkozási idő vége		Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:
053	KBC12H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség
054	KBC12H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK
055	KBC12H21	Mérlegen kívüli tételek
056	KBC12H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
057	KBC12H212	Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia
058	KBC12H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek
059	KBC12H22	Származtatott ügyletek
060	KBC12H221	Kiírt opciók
061	KBC12H2211	Kiírt eladási leszállításos opció
062	KBC12H2212	Kiírt eladási elszámolásos opció
063	KBC12H2213	Kiírt vételi leszállításos opció
064	KBC12H2214	Kiírt vételi elszámolásos opció
065	KBC12H23	Azonnali ügyletek
066	KBC12H231	2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
067	KBC12H232	5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
068	KBC12H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

KTATE1 Intézményi alapadatok Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTATE101	Intézmény neve
002	KTATE102	Intézmény régi neve
003	KTATE103	Rövid név
004	KTATE104	Cégforma
005	KTATE105	Adószám
006	KTATE106	Intézmény jogi státusza
007	KTATE107	Székhely	X
008	KTATE1071	Irányítószám
009	KTATE1072	Város
010	KTATE1073	Utca, házszám, emelet, ajtó
011	KTATE1074	Ország
012	KTATE108	Levelezési cím	X
013	KTATE1081	Irányítószám
014	KTATE1082	Város
015	KTATE1083	Utca, házszám, emelet, ajtó
016	KTATE1084	Ország
017	KTATE109	Telefon
018	KTATE110	Telefax
019	KTATE111	E-mail
020	KTATE112	Weblap
021	KTATE113	Cégjegyzékszám
022	KTATE114	Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn)
023	KTATE1151	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)
024	KTATE1152	Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)
025	KTATE116	Jegyzett tőke összesen
026	KTATE1161	ebből: jegyzett tőke pénzbeni
027	KTATE1171	Befektetési vállalkozás tevékenységének kezdete (éééé.hh.nn)
028	KTATE1172	Befektetési vállalkozás tevékenységének vége (éééé.hh.nn)
029	KTATE118	Internetes megbízás
030	KTATE1191	KELER kód
031	KTATE1192	KELER kód 2
032	KTATE120	BEVA tagság kezdete (éééé.hh.nn)
033	KTATE121	Hivatalos levelek címzettjének neve
034	KTATE122	Beosztás/hivatali rangja
035	KTATE123	A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy	X
036	KTATE1231	Neve
037	KTATE1232	Telefonszáma
038	KTATE1233	E-mail-címe
039	KTATE124	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy	X
040	KTATE1241	Neve
041	KTATE1242	Telefonszáma
042	KTATE1243	E-mail-címe

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

KTATE2 Vezető állású személyek adatai
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTATE20101	Tisztségviselők	X
002	KTATE2010101	Tisztségviselő neve
003	KTATE2010102	Születési név
004	KTATE2010103	Anyja neve
005	KTATE2010104	Születési helye
006	KTATE2010105	Születés ideje (éééé.hh.nn)
007	KTATE2010109	Állampolgársága
008	KTATE2010110	Lakcím	X
009	KTATE20101101	Irányítószám
010	KTATE20101102	Város
011	KTATE20101103	Utca, házszám, emelet, ajtó
012	KTATE20101104	Ország
013	KTATE2010111	Tisztség megnevezése
014	KTATE20101121	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
015	KTATE20101122	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
016	KTATE2010113	Vezető beosztásnak minősülő tisztség
017	KTATE2010114	Első számú vezető
018	KTATE2010115	Cégjegyzési joggal rendelkezik
019	KTATE2010116	Tisztség betöltésének alapja
020	KTATE2010117	Az intézmény alkalmazottja

021	KTATE20199	Tisztségviselők	X
022	KTATE2019901	Tisztségviselő neve
023	KTATE2019902	Születési név
024	KTATE2019903	Anyja neve
025	KTATE2019904	Születési helye
026	KTATE2019905	Születés ideje (éééé.hh.nn)
027	KTATE2019909	Állampolgársága
028	KTATE2019910	Lakcím	X
029	KTATE20199101	Irányítószám
030	KTATE20199102	Város
031	KTATE20199103	Utca, házszám, emelet, ajtó
032	KTATE20199104	Ország
033	KTATE2019911	Tisztség megnevezése
034	KTATE20199121	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
035	KTATE20199122	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
036	KTATE2019913	Vezető beosztásnak minősülő tisztség
037	KTATE2019914	Első számú vezető
038	KTATE2019915	Cégjegyzési joggal rendelkezik
039	KTATE2019916	Tisztség betöltésének alapja
040	KTATE2019917	Az intézmény alkalmazottja

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

KTATE3 Könyvvizsgáló adatai
Sorszám	PSZáF kód	Megnevezés		Adat	Mód
				1	2
				a	b
001	KTATE301	Könyvvizsgáló társaság neve
002	KTATE3021	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
003	KTATE3022	Megbízás vége (éééé.hh.nn)
004	KTATE303	Adószáma		X
005	KTATE304	Székhely
006	KTATE3041	Irányítószám
007	KTATE3042	Város
008	KTATE3043	Utca, házszám, emelet, ajtó
009	KTATE3044	Ország
010	KTATE305	Telefon
011	KTATE306	Telefax
012	KTATE307	E-mail
013	KTATE308	Weblap
014	KTATE309	Kamarai tagság száma
015	KTATE310	Kamarai státusz
016	KTATE311	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
017	KTATE312	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
018	KTATE313	Könyvvizsgáló személy neve
019	KTATE3141	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
020	KTATE3142	Megbízás vége (éééé.hh.nn)
021	KTATE320	Kamarai tagság száma
022	KTATE321	Kamarai státusz
023	KTATE322	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
024	KTATE323	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
025	KTATE324	Helyettes könyvvizsgáló személy neve
026	KTATE3251	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
027	KTATE3252	Megbízás vége (éééé.hh.nn)
028	KTATE331	Kamarai tagság száma
029	KTATE332	Kamarai státusz
030	KTATE333	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
031	KTATE334	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
Jelmagyarázat\|
X			Tilos

KTATE4 Kiszervezés adatai
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTATE4101	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény	X
002	KTATE410101	Neve
003	KTATE410102	Adószám
004	KTATE410103	Székhely	X
005	KTATE4101031	Irányítószám
006	KTATE4101032	Város
007	KTATE4101033	Utca, házszám, emelet, ajtó
008	KTATE4101034	Ország
009	KTATE410104	Telefon
010	KTATE410105	Telefax
011	KTATE410106	E-mail
012	KTATE410107	Weblap
013	KTATE410108	Kiszervezett tevékenység
014	KTATE4101091	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
015	KTATE4101092	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

016	KTATE4199	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény	X
017	KTATE419901	Neve
018	KTATE419902	Adószám
019	KTATE419903	Székhely	X
020	KTATE4199031	Irányítószám
021	KTATE4199032	Város
022	KTATE4199033	Utca, házszám, emelet, ajtó
023	KTATE4199034	Ország
024	KTATE419904	Telefon
025	KTATE419905	Telefax
026	KTATE419906	E-mail
027	KTATE419907	Weblap
028	KTATE419908	Kiszervezett tevékenység
029	KTATE4199091	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
030	KTATE4199092	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)
031	KTATE4201	Kiszervezett tevékenységet végző személy	X
032	KTATE420101	Neve
033	KTATE420102	Kiszervezett tevékenység
034	KTATE4201031	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
035	KTATE4201032	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)
	……..	…………
036	KTATE4299	Kiszervezett tevékenységet végző személy	X
037	KTATE429901	Neve
038	KTATE429902	Kiszervezett tevékenység
039	KTATE4299031	Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
040	KTATE4299032	Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

KTAFTE1 Intézményi alapadatok
Nagyságrend: forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAFTE101	Intézmény neve
002	KTAFTE102	Intézmény régi neve
003	KTAFTE103	Rövid név
004	KTAFTE104	Cégforma
005	KTAFTE105	Adószám
006	KTAFTE106	Intézmény jogi státusza
007	KTAFTE107	Székhely	X
008	KTAFTE1071	Irányítószám
009	KTAFTE1072	Város
010	KTAFTE1073	Utca, házszám, emelet, ajtó
011	KTAFTE1074	Ország
012	KTAFTE108	Levelezési cím	X
013	KTAFTE1081	Irányítószám
014	KTAFTE1082	Város
015	KTAFTE1083	Utca, házszám, emelet, ajtó
016	KTAFTE1084	Ország
017	KTAFTE109	Telefon
018	KTAFTE110	Telefax
019	KTAFTE111	E-mail
020	KTAFTE112	Weblap
021	KTAFTE1131	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)
022	KTAFTE1132	Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)
023	KTAFTE114	Jegyzett/Dotációs tőke összesen
024	KTAFTE1141	Jegyzett/Dotációs tőke pénzbeni
025	KTAFTE1151	Befektetési szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn)
026	KTAFTE1152	Befektetési szolgáltatás vége (éééé.hh.nn)
027	KTAFTE116	Hivatalos levelek címzettjének neve
028	KTAFTE117	Beosztás/hivatali rangja
029	KTAFTE118	Intézmény típus
030	KTAFTE119	A felügyeleti jelentésért felelős személy	X
031	KTAFTE1191	Neve
032	KTAFTE1192	Telefonszáma
033	KTAFTE1193	E-mail-címe
034	KTAFTE120	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy	X
035	KTAFTE1201	Neve
036	KTAFTE1202	Telefonszáma
037	KTAFTE1203	E-mail-címe

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

KTAFTE2 Vezető állású személy adatai
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	b
001	KTAFTE20201	Tisztségviselők	X
002	KTAFTE2020101	Tisztségviselő neve
003	KTAFTE2020102	Születési név
004	KTAFTE2020103	Anyja neve
005	KTAFTE2020104	Születési helye
006	KTAFTE2020105	Születés ideje (éééé.hh.nn)
007	KTAFTE2020106	Állampolgársága
008	KTAFTE2020107	Lakcím	X
009	KTAFTE20201071	Irányítószám
010	KTAFTE20201072	Város
011	KTAFTE20201073	Utca, házszám, emelet, ajtó
012	KTAFTE20201074	Ország
013	KTAFTE2020108	Tisztség megnevezése
014	KTAFTE20201091	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
015	KTAFTE20201092	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
016	KTAFTE2020110	Vezető beosztásnak minősülő tisztség
017	KTAFTE2020111	Első számú vezető
018	KTAFTE2020112	Az intézmény alkalmazottja

019	KTAFTE20299	Tisztségviselők	X
020	KTAFTE2029901	Tisztségviselő neve
021	KTAFTE2029902	Születési név
022	KTAFTE2029903	Anyja neve
023	KTAFTE2029904	Születési helye
024	KTAFTE2029905	Születés ideje (éééé.hh.nn)
025	KTAFTE2029906	Állampolgársága
026	KTAFTE2029907	Lakcím	X
027	KTAFTE20299071	Irányítószám
028	KTAFTE20299072	Város
029	KTAFTE20299073	Utca, házszám, emelet, ajtó
030	KTAFTE20299074	Ország
031	KTAFTE2029908	Tisztség megnevezése
032	KTAFTE20299091	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
033	KTAFTE20299092	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
034	KTAFTE2029910	Vezető beosztásnak minősülő tisztség
035	KTAFTE2029911	Első számú vezető
036	KTAFTE2029912	Az intézmény alkalmazottja

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) Nagyságrend: ezer forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVAD1	Előírt alapdíj
002	BVAD2	Megfizetett alapdíj

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BVVDN Befektetési vállalkozás változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévi érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVVDN1	Tárgynegyedévi működés napjainak száma
002	BVVDN2	Változó díj alapja	X	X
003	BVVDN21	Változó díj alapja (tőkekövetelmény)
004	BVVDN22	Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke)
005	BVVDN3	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
006	BVVDN31	Tőkekövetelmény után számított változó díj
007	BVVDN32	Kezelt portfolió eszközértéke után számított változó díj
008	BVVDN4	Tárgynegyedévre fizetendő változó díj
009	BVVDN41	Ebből: előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)
010	BVVDN42	Tárgynegyedévre jutó összeg (+)
011	BVVDN5	Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg
012	BVVDN6	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj
013	BVVDN71	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (tőkekövetelmény)
014	BVVDN72	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke)

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BVFAD Más EGT-állambeli befektetési vállakozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) Nagyságrend: ezer forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVFAD1	Előírt alapdíj
002	BVFAD2	Megfizetett alapdíj

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BVFVDN EU tagállami befektetés vállalkozás fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévi érték	Mód
			1	2
			a	b
001	BVFVDN1	Tárgynegyedévi működés napjainak száma
002	BVFVDN2	Változó díj alapja	X	X
003	BVFVDN21	Változó díj alapja (mérlegfőösszeg)
004	BVFVDN22	Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke)
005	BVFVDN3	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
006	BVFVDN31	Mérlegfőösszeg után számított változó díj
007	BVFVDN32	Kezelt portfolió eszközértéke után számított változó díj
008	BVFVDN4	Tárgynegyedévre fizetendő változó díj
009	BVFVDN41	Ebből: előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)
010	BVFVDN42	Tárgynegyedévre jutó összeg (+)
011	BVFVDN5	Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg
012	BVFVDN6	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj
013	BVFVDN71	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (mérlegfőösszeg)
014	BVFVDN72	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke)

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

BVAD Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves) Nagyságrend: ezer forint
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	ASZAD1	Előírt alapdíj
002	ASZAD2	Megfizetett alapdíj

	Jelmagyarázat
	X	Tilos

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.30.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bíró, ügytárgy keresése

Közhiteles cégkivonat

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

Keresés "elvi tartalomban"

Mínuszjel keresésben

Link jogszabályhelyre

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

Egy bíró ítéletei

Jogszabály paragrafusára ugrás

Önnek 2 Jogkódexe van!

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Változásfigyelési funkció

Módosult §-ok megtekintése

Iratminták a Pp. szövegéből

3/2010. (I. 21.) PM rendelet

a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

1. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez

1. A Felügyelet részére küldendő adatok

2. A Felügyelet részére küldendő adatok adatszolgáltatónként és gyakoriság szerinti csoportosítása Befektetési vállalkozás

3. Az adatszolgáltatás határideje

2. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK

Tartalomjegyzék